| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 85 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH Spółka Akcyjna | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. informuje , iż w dniu 28 grudnia 2009r. Spółka (Kredytobiorca) zawarła z Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie umowę kredytu o linię wielocelową.
Na podstawie umowy Bank przyznał Spółce kredyt w formie wielocelowej linii kredytowej w łącznej kwocie 7.700.000,- zł umożliwiający korzystanie z:
- limitu kredytowego do kwoty 7.500.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki
- sublimitu do wysokości 200.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego dotyczącego transakcji rynku pieniężnego.
Kredyt został udzielony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2010 r.
Kredyt zostanie udostępniony w następujący sposób:
- jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.800.000,- zł
- jako odnawialny kredyt na wydzielonym rachunku kredytowym do kwoty 5.700.000,- zł
Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowi:
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych o łącznej wartości księgowej według stanu na dzień 30.09.2009r. równej 10.462.679,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie większej niż 7.000.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- przelew wierzytelności z tytułu bieżącej współpracy z sześcioma kontrahentami,
- pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w Banku.
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Kredyt zastąpi funkcjonujący aktualnie kredyt w rachunku bieżącym w Banku DnB Nord Polska S.A w kwocie 7.558.200,-zł , którego spłata przypada na dzień 31.12.2009 r.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w związku z czym umowa została uznana za znaczącą.
| |
|
