| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana oraz zawarcie znaczącej umowy – umowy kredytowe | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 września 2008 r. pomiędzy Spółką a Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni podpisane zostały:
I/ Aneks nr 1 do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z dnia 8 października 2007 r.
Aneks wprowadza następujące zmiany:
- pierwotna kwota kredytu 5.000.000,- PLN (pięć milionów złotych) została podwyższona do kwoty 9.000.000,-zł (dziewięć milionów złotych)
- przedłużony został okres na który został udzielony kredyt . Zmieniono termin spłaty kredytu z dnia 8 października 2008 roku na dzień 10 września 2011 roku.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Aktualnie prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego Kredytu są:
1. Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów) oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 6.500.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćset tysięcy) na:
a) przysługującym spółce "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Lutosławskiego, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7 i na stanowiących odrębna nieruchomość budynkach oraz
b) nieruchomości stanowiącej własność "Plast-Box Development" Spółki z o.o. z siedzibą w Słupsku, położonej w miejscowości Wytowno gmina Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SLS/00060417/3.
2) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wystawcy weksla.
II/ Umowa o kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu "Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych", w związku z którym Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Kwota kredytu wynosi 3.000.000,- zł (trzy miliony złotych)
Kredyt udzielony został na okres od dnia 11.09.2008. do dnia 10.09.2013.
Spłacany będzie w 53 równych ratach miesięcznych począwszy od 30.05.2009 roku do dnia 10.09.2013 roku.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego Kredytu są:
1) hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony) na przysługującym "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Lutosławskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7 oraz na stanowiących odrębną nieruchomość budynkach użytkowych,
2) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wystawcy weksla,
3) sądowy zastaw rejestrowy na nowo zakupywanych maszynach o łącznej wartości 1.001.000,00 EUR, co stanowiło równowartość na dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu: 3.403.400,00PLN, szczegółowo opisanych w umowie zastawu rejestrowego stanowiącej integralną część niniejszej umowy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, ustanowiony najpóźniej do dnia 30.04.2009r.,
4) cesja wierzytelności w kwocie min. 3.000.0000,00 PLN z umowy o udzielenie wsparcia zawartej pomiędzy Spółką i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest refundacja części kosztów kwalifikowanych projektu ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego –działania 4.4 PO IG. - w przypadku uzyskania wsparcia z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
5) hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000,00 (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy) na nieruchomości stanowiącej własność "Plast-Box Development" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, położonej w miejscowości Wytowno gmina Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SLS/00060417/3 - do momentu ustanowienia zabezpieczenia opisanego w pkt. 3,
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku
Łączna wartość umów zawartych z Nordea Bank Polska S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowy uznane zostały za znaczące.
| |
|
