| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polcolorit S.A. dziaÅ‚ajÄ…c stosownie do zapisów § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych Dz.U. Nr 209, poz. 1744 (dalej: rozporzÄ…dzenie) informuje, że w dniach 30 października oraz 22 października 2007 roku spóÅ‚ka zależna Ceramika Marconi Sp. z o.o. (dalej: SpóÅ‚ka zależna) podpisaÅ‚a z Bankiem Pekao S.A. (dalej: Bank) aneksy do krótkoterminowych umów kredytowych na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 26.000.000,00 zÅ‚.
Na mocy aneksów do umów Bank udzieliÅ‚ SpóÅ‚ce zależnej nastÄ™pujÄ…cych kredytów:
1. odnawialnego kredytu do maksymalnej wysokoÅ›ci 14.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów zÅ‚otych) przeznaczonego na finansowanie należnoÅ›ci z tytuÅ‚u faktur handlowych VAT wynikajÄ…cych ze sprzedaży krajowej SpóÅ‚ki zależnej do wysokoÅ›ci 10.000.000 zÅ‚ oraz sprzedaży eksportowej do maksymalnej wysokoÅ›ci 1.641.360,00 EUR (sÅ‚ownie: jeden milion sześćset czterdzieÅ›ci jeden tysiÄ™cy trzysta sześćdziesiÄ…t euro) o równowartoÅ›ci 4.000.000,00 zÅ‚ na dzieÅ„ podpisania umowy (sÅ‚ownie: cztery miliony zÅ‚otych),
2. kredytu obrotowego w wysokoÅ›ci 8.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów zÅ‚otych) przeznaczonego na finansowanie zakupu materiaÅ‚ów i surowców do produkcji pÅ‚ytek ceramicznych i granulatu,
3. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony złotych)
Kredyty zostaÅ‚y udzielone na okres od dnia podpisania aneksów do umów do dnia 31 października 2008r. Oprocentowanie kredytów zÅ‚otowych bÄ™dzie liczone wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej stanowiÄ…cej sumÄ™ stawki WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów w zÅ‚otych i staÅ‚ej marży Banku. Oprocentowanie kredytu w EUR bÄ™dzie liczone wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej stanowiÄ…cej sumÄ™ stawki EURIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów w euro i staÅ‚ej marży Banku.
Zabezpieczeniem spÅ‚aty kredytów jest przede wszystkim:
- przewÅ‚aszczenie zapasów o wartoÅ›ci min. 8.000.000,00 zÅ‚ wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku kredytu obrotowego,
- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 6.250.000,00 zł, w przypadku odnawialnego kredytu,
- weksel wÅ‚asny in blanco z wystawienia SpóÅ‚ki zależnej porÄ™czony przez Polcolorit S.A. wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ….
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… na podstawie kryterium kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
| |
|
