| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. (dalej: Spółka) na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744) informuje, że w dniu 28 listopada 2006 roku zawarł aneks do umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A. (dalej: Bank) z dnia 9 marca 2006 roku.
Na mocy aneksu do umowy Bank podnosi wartość udzielonego już kredytu o 17 mln zł (słownie siedemnaście milionów złotych) i tym samym udziela Spółce kredytu w wysokości 52 mln zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) przeznaczonego na podniesienie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ceramika Marconi Sp. z o.o., który zostanie wykorzystany na sfinansowanie budowy nowego zakładu do produkcji płytek ceramicznych i granulatu.
Kredyt został udzielony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2015r. Spółka będzie spłacać kredyt w 95 ratach płatnych na koniec miesiąca każda począwszy od 31 lipca 2007r. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w złotych i stałej marży Banku. Przed uruchomieniem kredytu w podwyższonej wysokości, Kredytobiorca dokona z Bankiem transakcji zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej (IRS) całości kredytu inwestycyjnego w kwocie 52 mln złotych.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są przede wszystkim:
- hipoteka kaucyjna na nieruchomościach stanowiących własność Barbary Urbaniak-Marconi,
- zastaw rejestrowy na nowo zakupionych maszynach i urządzeniach wchodzących w skład inwestycji i będących własnością spółki Ceramika Marconi Sp. z o.o.
- weksel własny in blanco z wystawienia Spółki poręczony przez Ceramika Marconi Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki i Ceramika Marconi Sp. z o.o.
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych.
| |
|
