| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. działając stosownie do zapisów § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz.U. Nr 209, poz. 1744 (dalej: rozporządzenie) informuje, że w dniu 31 marca 2006 roku spółka zależna Ceramika Marconi Sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna) zawarła trzy krótkoterminowe umowy kredytowe z Bankiem Pekao S.A. (dalej: Bank) na łączną kwotę 14.967.850,00 zł.
Na mocy umów Bank udzielił Spółce zależnej następujących kredytów:
1. odnawialnego kredytu do maksymalnej wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) przeznaczonego na finansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT wynikających ze sprzedaży krajowej Spółki zależnej,
2. odnawialnego kredytu do maksymalnej wysokości 500.000,00 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro) o równowartości 1.967.850,00 zł na dzień podpisania umowy (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) przeznaczonego na finansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT wynikających ze sprzedaży eksportowej Spółki zależnej,
3. kredytu obrotowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) przeznaczonego na finansowanie zakupu materiałów i surowców do produkcji płytek ceramicznych i granulatu.
Kredyty zostały udzielone na okres od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2007r. Oprocentowanie kredytów złotowych będzie liczone według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w złotych i stałej marży Banku. Oprocentowanie kredytu w EUR będzie liczone według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w euro i stałej marży Banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego są przede wszystkim:
- przewłaszczenie zapasów o wartości min. 5.000.000,00 zł wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej,
- weksel własny in blanco z wystawienia Spółki zależnej poręczony przez Polcolorit S.A. wraz z deklaracją wekslową.
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych.
| |
|
