| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z BGŻ S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A ("Emitent") informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala – Centrum Korporacyjne w Krakowie ("Bank") umowę kredytową ("Umowa").
Zgodnie z Umową Bank udziela Emitentowi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) na okres od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi:
1. hipoteka umowna łączna do sumy 120 mln zł ustanowiona na 1 miejscu na nieruchomościach Emitenta położonych w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. zastaw rejestrowy na ruchomościach Emitenta stanowiących wyposażenie Zakładu Kwasu Fosforowego znajdującego się w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, z najwyższą suma zabezpieczenia 72.321 tys zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
3. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta w Banku BGŻ S.A.,
4. poręczenie wg prawa cywilnego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ustanowione w przypadku stwierdzenia przez Bank niedotrzymania przez Emitenta warunków umowy kredytu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). | |
|
