| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2013-10-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLICE | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 października 2013 roku zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") umowę o limit wierzytelności (dalej: "Umowa").
Na mocy niniejszej Umowy Bank udziela Spółce limitu wierzytelności (dalej: "Limit") do kwoty 120.000.000,00 PLN na okres do 15 czerwca 2015 roku. Spółka może wykorzystywać Limit w formie następujących produktów: kredyt w rachunku bieżącym, obsługa factoringu, akredytywy "bez pokrycia z góry", gwarancje bankowe i gwarancje handlowe. Limit oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku.
Zabezpieczenie Umowy stanowi: 1. Hipoteka umowna do kwoty 180.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00004853/1 (Zakład Bieli Tytanowej) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 180.000.000,00 PLN na zbiorze rzeczy ruchomych (wyposażenie technologiczne) stanowiącym organizacyjną całość wchodzących w skład instalacji do produkcji bieli tytanowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 3. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30 czerwca 2013 roku kapitały własne wynosiły 1.000.606.000,00 PLN).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|