| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z PEKAO S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2010r. podpisany został Aneks nr 27 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej w dniu 28.06.1996 roku (Aneks, Umowa) pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna III Oddział w Szczecinie (Bank), a Emitentem.
Na mocy podpisanego Aneksu okres wykorzystania limitu kredytu w wysokosci 80 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta został wydłużony z 30.06.2010r. do 19.11.2010 roku
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża banku.
Zawarcie przez Emitenta Aneksu nr 27 do umowy kredytowej nie wymaga ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Dotychczasowa struktura zabezpieczeń pozostaje bez zmian:
1. hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 160 mln zł ustanowione na nieruchomościach Emitenta,
2. zastaw rejestrowy do wysokości 160 mln zł na wybranych ruchomościach wyposażenia technologicznego (i technicznego) stanowiącego majątek Zakładu Bieli Tytanowej,
3. zastaw rejestrowy do wysokości 160 mln zł na wybranych ruchomościach znajdujących się na terenie Zakładu Ochrony Środowiska Wydział Oczyszczalni Ścieków,
4. cesja wierzytelności handlowych od kontrahentów krajowych i zagranicznych na poziomie 240 mln zł rocznie z tytułu rozliczeń handlowych.
Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A.
| |
|
