| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-09-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie porozumienia z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 3 września 2009 r. Z. Ch. "Police" S.A. (Emitent) zawarły z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie (PGNiG) porozumienie w sprawie warunków i terminów spłaty wierzytelności Emitenta z tytułu kupna gazu ziemnego wysokometanowego (Porozumienie).
Dostawy gazu realizowane są do Z.Ch. "Police" S.A. na podstawie wieloletniej umowy łączącej Emitenta z PGNiG S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest dostawcą paliwa gazowego, które jest jednym z podstawowych surowców do produkcji nawozów. Koszt paliwa gazowego w 2008 r. stanowił ok. 26% udziału w ogólnej wartości zakupów surowców (więcej informacji nt. struktury udziału surowców znajduje się m.in. w raporcie rocznym za 2008r.)
Porozumienie obejmuje wierzytelności Emitenta z tytułu dostaw paliwa gazowego o łącznej wartości 83 949 tys. zł oraz następne wierzytelności, jakie powstaną w okresie od 1 sierpnia 2009r. do 30 września 2009r.
Strony zgodnie postanowiły, że Emitent zapłaci wierzytelności będące przedmiotem Porozumienia w terminie do dnia 15 października 2009r. Pozostałe warunki Porozumienia, w tym ustalone odsetki, nie odbiegają od obecnie stosowanych warunków rynkowych.
Porozumienie zostało zawarte pod warunkiem zawieszającym:
1) zapłacenia przez Z.Ch. "Police" S.A. w terminie do 14 września 2009 roku not odsetkowych w kwocie 2 775 tys. zł
oraz
2) ustanowienia przez Emitenta zabezpieczenia należytego wykonania Porozumienia w postaci:
a) hipoteki kaucyjnej do wysokości 80 000 tys. złotych na nieruchomościach, na których posadowione zostały: Zakład Azotowy - Amoniak oraz Zakład Azotowy - Stokaż Amoniaku;
b) zastawu rejestrowego na rzecz PGNiG, którego przedmiotem będą ruchomości wchodzące w skład Zakładu Azotowego - Amoniak;
c) zastawu rejestrowego na rzecz PGNiG, którego przedmiotem będą ruchomości wchodzące w skład Zakładu Azotowego - Stokaż Amoniaku.
Wartość wierzytelności objętych Porozumieniem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
| |
|
