| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | POLMED S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 25 września 2015 r., informuje, iż dnia 26 października 2016 r. doszło do zawarcia aneksu do umów kredytowych _dalej: Umowa_ pomiędzy POLMED S.A., POLMED Development Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz Polmed Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim _dalej łącznie: Kredytobiorcy_ a Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Bank_. Łączna wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania szacowana jest przez Zarząd Emitenta na kwotę około 5.000.000 zł _pięć milionów złotych_.
Należy wskazać, że zawarcie przedmiotowej Umowy postrzegać należy jako kontynuację współpracy pomiędzy powyższymi podmiotami, chwilowo w tym zakresie nieuregulowanej wobec upływu okresu obowiązywania poprzedniej umowy w zakresie umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy dot. udzielenia linii na gwarancje bankowe _23 września br._.
W ramach zmienionej Umowy Bank na okres od dnia 24 września 2016 r. do 23 września 2019 r. przyznał Kredytobiorcom globalny limit w kwocie 5.000.000 zł _pięć milionów złotych_, w ramach którego:
1/ przyznał Polmed S.A. oraz Polmed Development Sp. z o.o. uprawnienie do korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie do 5.000.000,00 zł _pięć milionów złotych_. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkę zmienną WIBOR 1M plus marża oraz prowizje Banku. Spłata odsetek odbywać się miesięcznie przez cały okres kredytowania. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności spółek;
2/ przyznał wszystkim Kredytobiorcom linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 1.500.000 _jeden milion pięćset tysięcy złotych_ _pomniejszonej w przypadku Polmed Development Sp. z o.o. oraz Polmed Zdrowie Sp. z o.o. o kwotę dotychczas udzielonych na ich rzecz przez Bank gwarancji bankowych objętych przez Bank mocą Umowy_, związaną z bieżącą działalnością spółek. Kwota jednorazowo udzielonej gwarancji bankowej, regwarancji, lub otwartej akredytywy stand-by nie może przekraczać 300.000,00 zł _trzysta tysięcy złotych_ oraz okresu ważności do 36 miesięcy od daty ich udzielenia lub otwarcia, lub wydłużenia terminu ich obowiązywania. W okresie obowiązywania linia ma charakter odnawialny.
Z tytułu świadczonych usług Bank pobierać będzie prowizje oraz dodatkowe opłaty i odsetki od udzielonych gwarancji. Ponadto Kredytobiorcy zobowiązali do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w odpowiedniej wysokości przychodów netto ze sprzedaży, w przeciwnym wypadku Bank uprawniony jest do podwyższenia marży.
Zmianie uległy formy zabezpieczenia wierzytelności wynikających z powyższej Umowy:
1/ Polmed S.A. zobowiązała się do ustanowienia zabezpieczeń w postaci 3 weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, w tym 2 na zabezpieczenie linii na gwarancje bankowe oraz 1 na zabezpieczenie umowy kredytu w rachunku bieżącym, poręczonych przez pozostałych Kredytobiorców,
2/ Polmed Development Sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia zabezpieczeń w postaci 3 weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, w tym 2 na zabezpieczenie linii na gwarancje bankowe _i dotychczas udzielone gwarancje bankowe_ oraz 1 na zabezpieczenie umowy kredytu w rachunku bieżącym, poręczonych przez pozostałych Kredytobiorców,
3/ Polmed Zdrowie Sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia zabezpieczeń w postaci 2 weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie linii na gwarancje bankowe _i dotychczas udzielone gwarancje bankowe_, poręczonych przez pozostałych Kredytobiorców.
Ponadto Kredytobiorcy zobowiązali się do ustanowienia na rzecz Banku hipoteki do kwoty 16.252.000 zł na nieruchomości należącej do Polmed S.A. położonej w Starogardzie Gdańskim, opisanej w KW nr GD1A/00039203/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia na zabezpieczenie zobowiązań z powyższych weksli oraz zobowiązań kredytowych wynikających z Umowy, jak również z umowy o kredyt inwestycyjny nr 7488/14/406/04 z dnia 8 lipca 2014 r. _patrz raport bieżący nr 31/2014 z dnia 8 lipca 2014 r._. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta, wynosi 3.370.980 zł netto. Nie występują żadne powiązania pomiędzy Kredytobiorcami a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę oraz osobami nim zarządzającymi. Powyższa hipoteka ustanowiona zostanie w miejsce dotychczasowej ustanowionej na stanowiących własność Polmed Development Sp. z o.o. a. w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 61, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA4M/00383171/2, b. we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 208, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00094090/2. Ponadto w celu zabezpieczenia Umowy Polmed S.A. zobowiązała do ustanowienia cesji wierzytelności z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z Umową o przelew wierzytelności z określonych kontraktów z dnia 8 lipca 2014 r. _raport bieżący nr 31/2014 z dnia 8 lipca 2014 r._.
Ponadto, jako uzupełniające zabezpieczenie spłaty kredytu i innych kosztów, Kredytobiorcy udzielili nieodwołalnego pełnomocnictwa do potrącenia kwoty niespłaconych w całości lub części kredytów wraz ze świadczeniami ubocznymi z rachunków Spółek prowadzonych przez Bank.
Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.
| | |
