| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uczestnictwo w kontraktach walutowych. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu 2.02.2009 r. otrzymaÅ‚ z ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. raport dotyczÄ…cy wyceny wg stanu na 02.02.2009 r. transakcji opcyjnej zawartej w dniu 08.08.2008 r. na 104 opcje walutowe, bazujÄ…ce na nastÄ™pujÄ…cych wskaźnikach: kurs realizacji - 3,40 PLN dla pierwszych 28 opcji call i put oraz 3,345 PLN dla pozostaÅ‚ych, bariera wyÅ‚Ä…czenia 3,18 PLN. Wycena tej transakcji opcyjnej wg stanu na 31.12.2008 r. wynosiÅ‚a 2 955 849,93 zÅ‚ i zostaÅ‚a przekazana do publicznej wiadomoÅ›ci raportem bieżącym nr 3 w dniu 6 stycznia 2009 r.
Wartość zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki wynikajÄ…cych z raportu banku z 2.02.2009 r. w ramach zawartej transakcji opcyjnej wynosi 3 488 969.11 zÅ‚ (do rozliczenia pozostaÅ‚o 66 opcji walutowych). WedÅ‚ug informacji banku, wskaźniki wykorzystane do opracowania wyceny oparte sÄ… o Å›redni kurs NBP i o Å›rednie wartoÅ›ci rynkowe, a wartoÅ›ci wyceny mogÄ… siÄ™ wahać w zależnoÅ›ci od dnia i rodzaju instrumentów.
| |
|
