| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLNORD | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Umowa z dominujÄ…cym akcjonariuszem | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz.1744),
POLNORD SA ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 27.02.2009 r. zawarÅ‚ z Prokom Investments SA z siedzibÄ… w Gdyni ("Prokom"), dominujÄ…cym akcjonariuszem SpóÅ‚ki, umowÄ™ okreÅ›lajÄ…cÄ… zasady wspóÅ‚pracy w zakresie pozyskiwania finansowania dla SpóÅ‚ki ("Umowa").
Na mocy Umowy Prokom zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ podjąć dziaÅ‚ania, majÄ…ce na celu pozyskanie na rzecz SpóÅ‚ki finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci w Å‚Ä…cznej kwocie 100 mln zÅ‚ ("Finansowanie"), przy czym SpóÅ‚ka zobowiÄ…zaÅ‚a siÄ™ przyjąć Finansowanie pozyskane przez Prokom na podstawie Umowy. Finansowanie bÄ™dzie udzielane SpóÅ‚ce na podstawie umów pożyczek lub innych umów o podobnym charakterze na warunkach rynkowych, lub też jako bezpoÅ›rednia inwestycja kapitaÅ‚owa w akcje SpóÅ‚ki, przy czym pożyczki lub umowy o podobnym charakterze bÄ™dÄ… niezabezpieczone i podporzÄ…dkowane bankowemu zadÅ‚użeniu kredytowemu SpóÅ‚ki.
Finansowanie bÄ™dzie udzielane SpóÅ‚ce przez Prokom lub inny podmiot wskazany przez Prokom (Prokom lub inny podmiot wskazany przez Prokom dalej zwany "Podmiotem FinansujÄ…cym") na podstawie umów przewidujÄ…cych uprawnienie Podmiotu FinansujÄ…cego do zgÅ‚oszenia żądania konwersji caÅ‚oÅ›ci lub części niespÅ‚aconej kwoty Finansowania wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikajÄ…cymi z dokumentów Finansowania, na kapitaÅ‚ wÅ‚asny SpóÅ‚ki ("Żądanie") .
W przypadku zgÅ‚oszenia przez Podmiot FinansujÄ…cy zamiaru bezpoÅ›redniej inwestycji kapitaÅ‚owej w akcje SpóÅ‚ki, Żądanie dotyczyć bÄ™dzie emisji akcji SpóÅ‚ki na warunkach okreÅ›lonych w Umowie.
Żądanie bÄ™dzie nieodwoÅ‚alne i bÄ™dzie mogÅ‚o zostać zgÅ‚oszone przez Podmiot FinansujÄ…cy w terminie dowolnie wybranym przez Podmiot FinansujÄ…cy lub w terminie wskazanym w dokumencie Finansowania. ObjÄ™cie i pokrycie akcji w wykonaniu Żądania nastÄ…pi w terminie 2 miesiÄ™cy od dnia zgÅ‚oszenia Żądania. W sytuacji, gdy emisja akcji nie bÄ™dzie nastÄ™pować z kapitaÅ‚u docelowego, uchwalonego uchwaÅ‚Ä… nr 2 NWZ SpóÅ‚ki z dnia 23.03.2007 r., wówczas termin na objÄ™cie i pokrycie akcji w wykonaniu Żądania bÄ™dzie wynosić 4 miesiÄ…ce od dnia zgÅ‚oszenia Żądania.
W przypadku zgÅ‚oszenia Żądania, SpóÅ‚ka zobowiÄ…zuje siÄ™ podjąć, w terminie wskazanym w Żądaniu, wszelkie czynnoÅ›ci niezbÄ™dne do przeprowadzenia podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji SpóÅ‚ki ("Nowe Akcje") w zamian za wkÅ‚ad pieniężny, po cenie emisyjnej za jednÄ… NowÄ… AkcjÄ™ równej Å›redniej arytmetycznej cen zamkniÄ™cia ze 180 dni notowaÅ„ akcji SpóÅ‚ki na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ("GPW") poprzedzajÄ…cych datÄ™ zgÅ‚oszenia Żądania lub, wedle wyboru Podmiotu FinansujÄ…cego, po cenie emisyjnej za jednÄ… NowÄ… AkcjÄ™ równej cenie zamkniÄ™cia notowaÅ„ akcji SpóÅ‚ki na GPW z dnia poprzedzajÄ…cego datÄ™ zgÅ‚oszenia Żądania, w każdym przypadku z uwzglÄ™dnieniem skutków ewentualnego podziaÅ‚u akcji.
Nowe Akcje bÄ™dÄ… emitowane w pierwszej kolejnoÅ›ci w ramach kapitaÅ‚u docelowego SpóÅ‚ki, zaÅ› na SpóÅ‚ce spoczywa obowiÄ…zek zapewnienia takiej wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u docelowego, która umożliwi emisjÄ™ w jego ramach Nowych Akcji.
W przypadku Żądania konwersji caÅ‚oÅ›ci lub części niespÅ‚aconej kwoty Finansowania, Nowe Akcje zostanÄ… pokryte w drodze umownego potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci Podmiotu FinansujÄ…cego z wierzytelnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki o pokrycie Nowych Akcji.
W przypadku spowodowania przez Prokom, w wykonaniu Umowy, udzielenia finansowania przez inny niż Prokom Podmiot FinansujÄ…cy, Prokom należne bÄ™dzie od SpóÅ‚ki wynagrodzenie w wysokoÅ›ci netto 2% od wartoÅ›ci tak udzielonego Finansowania.
Finansowanie będące przedmiotem Umowy powinno zostać pozyskane w terminie roku od dnia jej zawarcia.
Umowa zostaÅ‚a zawarta na warunkach nie odbiegajÄ…cych od warunków rynkowych.
Powyższa umowa speÅ‚nia kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ…. Jako kryterium uznania za znaczÄ…cÄ… umowÄ™, SpóÅ‚ka przyjmuje wartość 10% kapitaÅ‚u wÅ‚asnego.
| |
|