Polnord SA (PND) komunikat - Umowa kredytowa zawarta przez spółkę celową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-05

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Umowa kredytowa zawarta przez spółkę celową

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744),
Spółka, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 98/2007 z dnia 05.10.2007 r. informuje, że w dniu 05.10.2007 r., Polnord Warszawa-Wilanów II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka Celowa") podmiot w 100% zależny od Polnord S.A., zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") umowę kredytową.
Na podstawie przedmiotowej umowy Bank udzielił Spółce Celowej kredytu inwestycyjnego do kwoty 116.965.200,00 PLN oraz kredytu VAT do kwoty 26.512.112,00 PLN z zastrzeżeniem, że łączny maksymalny limit wykorzystania kredytu wynosi 116.965.200,00 PLN. Termin spłaty kredytu inwestycyjnego przypada na dzień 06.10.2010 r. natomiast kredyt VAT powinien zostać spłacony do dnia 06.08.2009 r.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie części ceny zakupu od Polnord S.A., prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni wynoszącej 141.776 m. kw., położonej przy ul. Klimczaka i Przyczółkowej w Warszawie w dzielnicy Wilanów.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią m. in.:
- hipoteka kaucyjna łączna na przedmiotowej nieruchomości do kwoty 233.930.400,00 PLN, ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego;

- hipoteka kaucyjna łączna na przedmiotowej nieruchomości do kwoty 54.024.244,00 PLN, ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu VAT;

- zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Spółki Celowej oraz zastaw finansowy na tych udziałach jako zabezpieczenie przejściowe do czasu rejestracji zastawu rejestrowego, do kwoty 233.930.400,00 PLN. Wartość nominalna udziałów Polnord Warszawa-Wilanów II Sp. z o.o. wynosi 50.000 PLN i dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy;

- poręczenie udzielone Spółce Celowej przez Polnord S.A., ograniczone do kwoty 116.965.200,00 PLN, wygasające z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisie, opisanych wyżej, hipotek do księgi wieczystej.

Umowa kredytowa została zawarta na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.

Powyższa umowa kredytowa spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą. Jako kryterium uznania za znaczącą umowę, Spółka przyjmuje wartość 10% kapitału własnego.

Wartość hipotek przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR, co stanowi podstawę uznania hipotek za znaczące.

Kryterium uznania aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości jest ustanowienie zastawu na udziałach przekraczających 20% kapitału zakładowego spółki Polnord Warszawa-Wilanów II Sp. z o.o.

Wartość udzielonego poręczenia przekracza 10% kapitału własnego Polnord S.A.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polnord SA
Umowa kredytowa zawarta przez spółkę celową

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polnord SAUmowa kredytowa zawarta przez spółkę celową

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polnord SA
Umowa kredytowa zawarta przez spółkę celową