| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-03-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie Przedsiębiorstwa Generalnego Wykonawstwa | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1, 3 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2007 z dnia 11 lutego 2007 r., nr 20/2007 z dnia 7 marca 2007 r. oraz nr 23/2007 z dnia 23 marca 2007 r., Zarząd Polnord SA ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 30 marca 2007 r. zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające wykonanie, zawartej w dniu 10 lutego 2007 r. pomiędzy Spółką a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA ("Pol-Aqua"), umowy zobowiązującej ("Umowa Zobowiązująca") do sprzedaży przedsiębiorstwa stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych Spółki, służący do prowadzenia działalności w zakresie generalnego wykonawstwa projektów budowlanych ("Przedsiębiorstwo"), z wyjątkiem warunku zawieszającego w postaci wydania przez Prezesa UOKiK decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji poprzez nabycie przez Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom Investments") akcji stanowiących ponad 25% w kapitale zakładowym Pol-Aqua, który to warunek zawieszający został uchylony przez strony, ze względu na zmianę odpowiednich regulacji prawa.
W związku ze spełnieniem oraz uchyleniem warunków zawieszających określonych w Umowie Zobowiązującej, Spółka zbyła Przedsiębiorstwo na rzecz Pol-Aqua w dniu 31 marca 2007 r. na mocy dwóch umów: umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zawartej w dniu 30 marca 2007 r. oraz umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 31 marca 2007 r. ("Umowy Sprzedaży").
Łączna cena sprzedaży za Przedsiębiorstwo została określona w Umowach Sprzedaży zgodnie z Umową Zobowiązującą na 100.000.000 (sto milionów) złotych. Pozostałe warunki sprzedaży Przedsiębiorstwa zostały określone w Umowie Zobowiązującej, o której istotnych postanowieniach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2007 z dnia 11 lutego 2007 r. Transakcja zostanie rozliczona w księgach Spółki według bilansu zbywanego Przedsiębiorstwa sporządzonego na 31 marca 2007 r. Wynik na transakcji, szacowany na około 80 mln zł, wykazany zostanie w raporcie okresowym Spółki za I kw. 2007 r.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Zobowiązującej, Spółce będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa do wykorzystania zasobów i potencjału wykonawczego generalnego wykonawstwa Pol-Aqua dla realizacji projektów deweloperskich realizowanych przez Spółkę, na warunkach rynkowych.
Jednocześnie, w związku z przejęciem, za zgodą Spółki, przez Prokom Investments długu Pol-Aqua z tytułu Umów Sprzedaży w zakresie zapłaty ceny sprzedaży za Przedsiębiorstwo, Spółka zawarła z Prokom Investments w dniu 30 marca 2007 r. umowę, na mocy której strony dokonały ze skutkiem na dzień 31 marca 2007 r. potrącenia wszystkich wierzytelności przysługujących Prokom Investments w stosunku do Spółki (z tytułu umów pożyczek, wystawionych weksli własnych oraz wyemitowanych bonów dłużnych) z wierzytelności przysługującej Spółce w stosunku do Prokom Investments w związku z powyższym przejęciem długu, do łącznej wysokości 73.868.936,05 (siedemdziesięciu trzech milionów ośmiuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset trzydziestu sześciu, 5/100) złotych.
Pozostała część wierzytelności Spółki w stosunku do Prokom Investments w wysokości 26.131.063,95 (dwudziestu sześciu milionów stu trzydziestu jeden tysięcy sześćdziesięciu trzech, 95/100) złotych, która nie uległa umorzeniu w wyniku powyższego potrącenia ma zostać zapłacona Spółce przez Prokom Investments w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Prokom Investments, który jest podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jest zarazem akcjonariuszem mniejszościowym Pol-Aqua, posiadającym na dzień sporządzenia niniejszego raportu 22 % udział w kapitale zakładowym tej spółki.
Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.
Zawarte umowy oraz zbyte aktywa spełniają kryterium uznania odpowiednio tych umów, oraz aktywów za znaczące. Jako kryterium uznania umowy oraz aktywów za znaczące, Spółka przyjmuje wartość 10% kapitału własnego POLNORD SA.
| |
|
