| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |
| | I. Przychody ze sprzedaży brutto ogółem | 149 106 | 143 233 | 35 440 | 34 233 | |
| | II. Przychody ze sprzedaży netto ogółem | 8 819 | 8 506 | 2 096 | 2 033 | |
| | III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (2 652) | 3 664 | (630) | 876 | |
| | IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (4 225) | 1 911 | (1 004) | 457 | |
| | V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (3 896) | 1 275 | (926) | 305 | |
| | VI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - dane proforma* | 3 903 | - | 928 | - | |
| | VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem - dane proforma* | 2 331 | - | 554 | - | |
| | VIII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej-dane proforma* | 1 502 | - | 357 | - | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 600 | 4 946 | 618 | 1 182 | |
| | X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (10 906) | 3 210 | (2 592) | 767 | |
| | XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 463 | (8 418) | 1 299 | (2 012) | |
| | XII. Przepływy pieniężne netto, razem | (2 842) | (262) | (676) | (63) | |
| | XIII. Aktywa, razem | 178 277 | 175 975 | 42 060 | 42 145 | |
| | XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127 077 | 117 405 | 29 981 | 28 118 | |
| | XV. Zobowiązania długoterminowe | 76 919 | 21 618 | 18 147 | 5 177 | |
| | XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 50 158 | 95 786 | 11 834 | 22 940 | |
| | XVII. Kapitał własny | 51 200 | 58 571 | 12 079 | 14 027 | |
| | XVIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 45 598 | 51 767 | 10 758 | 12 398 | |
| | XIX. Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 868 | 881 | |
| | XX. Liczba akcji na koniec roku (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |
| | XXI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | (1,06) | 0,35 | (0,25) | 0,08 | |
| | XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (1,06) | 0,35 | (0,25) | 0,08 | |
| | XXIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | 12,39 | 14,07 | 2,92 | 3,37 | |
| | XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | 12,39 | 14,07 | 2,92 | 3,37 | |
| | XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,09 | 0,24 | 0,26 | |
| |
*Sprawozdanie z całkowitych dochodów proforma zostało sporządzone za III
kwartał 2015 r. oraz 3 kwartały 2015 r. bez uwzględniania odpisów
aktualizujących wartość wierzytelności Pragma Faktoring S.A.
wynikających z transakcji sprzed 2014 r., dotyczących produktów w
obecnym modelu biznesowym nie oferowanych i nie realizowanych, w
szczególności wysokonominałowej transakcji z 2013 r. o charakterze
incydentalnym i wyjątkowym (zabezpieczenie gwarancją bankową)
Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące odpisów znajduje się w m.in. w pkt 1
(str. 74 Raportu) i pkt 16 (str. 103 Raportu) Sprawozdania zarządu z
działalności Grupy. Sprawozdanie z całkowitych dochodów proforma
obejmuje natomiast odpisy statystyczne naliczone w Pragma Faktoring S.A.
od realizowanych w 2015 r. obrotów, a także straty wynikające z
transakcji bieżących Grupy, objętych obecnie realizowanym modelem
działalności. Dane proforma w ocenie Zarządu Spółki Dominującej lepiej
odzwierciedlają jej obecną działalność i jej wyniki.
Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych
dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez
Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą
przeliczenia:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na
ostatni dzień odpowiedniego okresu:
• na dzień 30 września 2015 średni kurs wyniósł: 4,2386;
• na dzień 30 września 2014 średni kurs wyniósł: 4,1755;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w
odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
• średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2015: 4,2073;
• średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2014: 4,1841;
• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 -
4,1585;
• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 -
4,1803;
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany.
| |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
