| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-04-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PROJPRZEM | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie umowy na realizacjÄ™ transakcji walutowych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| PROJPRZEM SpóÅ‚ka Akcyjna informuje, że w dniu 28.04.2010 roku zawarÅ‚a z Bankiem BPH S.A. umowÄ™ obejmujÄ…cÄ… realizacjÄ™ transakcji terminowych typu forward na sprzedaż waluty euro. Poniżej przedstawiamy szczegóÅ‚y transakcji. W kolejnoÅ›ci podano DzieÅ„ Fixingu, kwotÄ™, kurs wymiany i cel dokonania zabezpieczenia.
- 18.05.2010 roku, 350 tys. €, 3,9460 zÅ‚/€, zabezpieczenie należnoÅ›ci od jednostek niepowiÄ…zanych,
- 14.06.2010 roku, 350 tys. €, 3,9530 zÅ‚/€, zabezpieczenie należnoÅ›ci od jednostek niepowiÄ…zanych,
- 12.07.2010 roku, 300 tys. €, 3,9590 zÅ‚/€, zabezpieczenie należnoÅ›ci od jednostek niepowiÄ…zanych,
- 19.07.2010 roku, 400 tys. €, 3,9620 zÅ‚/€, zabezpieczenie przepÅ‚ywów pieniężnych z zamówieÅ„ bÄ™dÄ…cych w trakcie realizacji,
- 9.08.2010 roku, 400 tys. €, 3,9680 zÅ‚/€, zabezpieczenie przepÅ‚ywów pieniężnych z zamówieÅ„ bÄ™dÄ…cych w trakcie realizacji,
- 13.09.2010 roku, 400 tys. €, 3,9760 zÅ‚/€, zabezpieczenie przepÅ‚ywów pieniężnych z zamówieÅ„ bÄ™dÄ…cych w trakcie realizacji.
Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
| |
|