| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji walutowych typu forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM SpóÅ‚ka Akcyjna informuje, że w dniu 05.06.2009 rok zawarÅ‚a z Bankiem BPH S.A. umowÄ™ terminowych transakcji walutowych typu forward. Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotÄ™ bazowÄ… 2.140 tys. euro. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadajÄ… na nastÄ™pujÄ…ce daty:
- 21.09.2009 r. po kursie 4,5575 zł/euro, o wartości 100 tys. euro,
- 26.10.2009 r. po kursie 4,5650 zł/euro, o wartości 200 tys. euro,
- 16.11.2009 r. po kursie 4,5695 zł/euro, o wartości 250 tys. euro,
- 23.11.2009 r. po kursie 4,5710 zł/euro, o wartości 200 tys. euro,
- 07.12.2009 r. po kursie 4,5740 zł/euro, o wartości 250 tys. euro,
- 14.12.2009 r. po kursie 4,5753 zł/euro, o wartości 260 tys. euro,
- 11.01.2010 r. po kursie 4,5810 zł/euro, o wartości 400 tys. euro,
- 25.01.2010 r. po kursie 4,5837 zł/euro, o wartości 480 tys. euro.
Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepÅ‚ywów pieniężnych z kontraktów denominowanych w euro.
| |
|
