| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji opcji walutowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM SpóÅ‚ka Akcyjna informuje, że w dniu 23.01.2009 roku zawarÅ‚a z Bankiem BPH S.A. umowÄ™ zakupu opcji walutowych. Przedmiotem umowy jest kupno opcji walutowych typu Put EUR/PLN na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 900 tys. Euro z kursem 4,40 zÅ‚ za Euro oraz sprzedaż opcji typu Call EUR/PLN na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 1.350 tys. Euro z kursem 4,8150 zÅ‚ za Euro.
Daty wygaÅ›niÄ™cia poszczególnych opcji przypadajÄ… na 12.08.2009 roku, 16.09.2009 roku oraz 14.10.2009 roku i wynoszÄ… każdorazowo 300 tys. dla opcji typu Put i 450 tys. dla opcji typu Call.
Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepÅ‚ywów pieniężnych z kontraktów denominowanych w Euro.
| |
|
