| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-08-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem towarzystwa na dzieÅ„ 31 lipca 2011 r. wyniosÅ‚a 2 007,3 mln zÅ‚.
Na powyższÄ… wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem skÅ‚adaÅ‚o siÄ™:
- 1 678,3 mln zÅ‚ aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 160,3 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzieÅ„ 30 czerwca 2011 r., tj. wedÅ‚ug ostatniej dokonanej wyceny),
- 150,4 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzieÅ„ 30 czerwca 2011 r., tj. wedÅ‚ug ostatniej dokonanej wyceny),
- 18,3 mln zÅ‚ aktywów portfeli instrumentów finansowych zarzÄ…dzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usÅ‚ugi asset management, bez uwzglÄ™dnienia Å›rodków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.
JednoczeÅ›nie Quercus TFI S.A. informuje, że w/w wartość aktywów nie uwzglÄ™dnia Å›rodków pozyskanych z emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniÄ™tego QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (odbywajÄ…cej siÄ™ w okresie lipiec - sierpieÅ„ 2011 r.) - Å›rodki te zostanÄ… uwzglÄ™dnione w wycenie w/w funduszu na dzieÅ„ przydziaÅ‚u certyfikatów inwestycyjnych przedmiotowej emisji. Wobec powyższego, Quercus TFI S.A. uzupeÅ‚ni informacje zawarte w niniejszym raporcie po dokonaniu wyceny w/w funduszu inwestycjnego zamkniÄ™tego, uwzglÄ™dniajÄ…cej Å›rodki pozyskane z w/w emisji.
Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. | |
|
