pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Raport półroczny SA-P 2014

05-09-2014


 skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2014
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30
data przekazania: 2014-09-05
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 844 32 064 14 083 7 609
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 348 9 838 5 109 2 334
III. Zysk (strata) brutto 22 136 10 514 5 298 2 495
IV. Zysk (strata) netto 17 921 8 503 4 289 2 018
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 829 11 007 7 618 2 612
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 024 9 523 484 2 260
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 713 -12 789 -9 026 -3 035
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 861 7 742 -924 1 837
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 853 31 155 10 299 7 196
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 236 7 018 1 979 1 621
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 413 6 249 1 782 1 443
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 617 24 137 8 320 5 575
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 708 1 641
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,12 0,06 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,49 0,34 0,12 0,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,34 0,12 0,08
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,18 0,00 0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 48/2014 z dnia 2014-09-05 o treści:






W wyniku podjęcia decyzji o zmianie sposobu prezentacji danych
finansowych obejmujących akcje własne Emitenta, skupione na podstawie
upoważnienia WZA z dnia 25.04.2014 r. i wykazanie ich w pozycji
kapitałów własnych w wartości ujemnej, skorygowano wybrane pozycje
sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku w zakresie
krótkoterminowych aktywów finansowych, kapitałów własnych, zestawienia
zmian w kapitałach własnych w zakresie akcji własnych do umorzenia i
wartości kapitałów własnych, rachunku przepływów pieniężnych w zakresie
prezentacji nabycia akcji własnych. Korekta danych finansowych dotyczyła
wyłącznie sposobu prezentacji tych danych w podanych wyżej elementach
raportu półrocznego.Szczegółowe informacje i wartości
poszczególnych korygowanych pozycji znajdują się w załączniku do raportu
bieżącego.Podstawa prawna: - § 6 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm