| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-12-02 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | QUERCUS TFI S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2015 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 listopada 2015 r. wyniosła 3 428,6 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 2 943,2 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 145,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 210,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 października 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 35,9 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 94,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 120,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).
Wartość aktywów pod zarządzaniem wskazana w zdaniu pierwszym niniejszego raportu nie zawiera 47,1 mln zł zebranych w listopadzie br. w drodze przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 001 QUERCUS Multistrategy FIZ (fundusz jest w trakcie rejestracji).
Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
| | |
