| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-02 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | QUERCUS TFI S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 maja 2016 r. wyniosła 3 861,8 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 3 249,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 138,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 189,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 5 maja 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 37,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 140,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 106,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management _nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A._.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 126,3 mln zł _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_. Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
| | |
