pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2016 r.

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporzÄ…dzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 3 846,8 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 3 248,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 137,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 182,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 36,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 139,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 101,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management _nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A._.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 123,4 mln zł _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r._. Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm