| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-02 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | QUERCUS TFI S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Niniejszym Quercus TFI S.A. _dalej również "Emitent" lub "Spółka"_ mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego, informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem Emitenta na dzień 29 lipca 2016 r. wyniosła 3 902,3 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 3 298,8 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 137,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 182,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 36,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 141,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 105,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management _nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A._.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 123,4 mln zł _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_. Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
| | |
