| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy przez SpóÅ‚kÄ™ zależnÄ… | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d RADPOL S.A. ("Emitent"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, informuje, że dnia 23 wrzeÅ›nia 2011 roku Emitent otrzymaÅ‚ od RURGAZ Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz"), która jest spóÅ‚kÄ… zależnÄ… od Emitenta, informacjÄ™ o podpisaniu przez Rurgaz w dniu 22 wrzeÅ›nia 2011 roku z Bankiem Millenium S.A. z siedzibÄ… w Warszawie aneksu nr A3/2635/11/499/04 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 26/35/11/499/04 z dnia 02.06.2011 r.
W związku z podpisanym aneksem kwota kredytu została zwiększona o kwotę 850.000 EUR (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) do łącznej kwoty 2.625.000 EUR (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy euro).
Wskazana powyżej umowa kredytu na rachunku bieżącym została zawarta w celu finansowania bieżącej działalności Rurgaz.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne według stawki EURIBOR 1M plus marża banku 1,10 p.p.
Okres kredytowania trwa od 02.06.2011 r. do 01.12.2011 r.
Spłaty kredytu: kredyt staje się w całości wymagalny w następnym dniu po upływie okresu, na jaki został udzielony.
Aneks przewiduje, że zabezpieczeniem spłaty kredytu jest przewłaszczenie kwot pieniężnych znajdujących się na rachunkach prowadzonych w Banku Millenium na rzecz kredytobiorcy w łącznej kwocie 11.280.634 złotych.
Ponadto kredytobiorca jest zobowiÄ…zany do zapewnienia wpÅ‚ywów z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej lub wpÅ‚at na rachunku rozliczeniowym w Banku Millenium w wysokoÅ›ci nie mniejszej niż kwoty wskazane w aneksie w podziale na poszczególne kolejne kwartaÅ‚y (1.000.000 zÅ‚ miesiÄ™cznie w pierwszym kwartale oraz po 1.700.000 zÅ‚ miesiÄ™cznie w każdym z kolejnych trzech kwartaÅ‚ów) pod rygorem podwyższenia przez bank marży o 1,00 p.p.
W pozostaÅ‚ym zakresie umowa kredytu i aneks do tej umowy nie zawiera postanowieÅ„ odbiegajÄ…cych od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest przekroczenie przez kwotÄ™ kredytu na skutek zawarcia wskazanego aneksu do umowy kredytu, po przeliczeniu z euro na zÅ‚ote, wartoÅ›ci 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, wynoszÄ…cych na dzieÅ„ 30 czerwca 2011 roku – 80.673 tys. zÅ‚.
| |
|
