| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-14 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | RADPOL S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Naruszenie warunków umowy znaczącej. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Radpol S.A. _"Spółka"_ informuje, że nastąpiło naruszenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu _"Umowa"_ zawartej przez Spółkę z mBank S.A. _"Bank"_ dnia 4 września 2012 roku następnie zmienianej.
Na dzień obliczeniowy 30 września 2016 roku Spółka wykazała wskaźnik dług netto do EBITDA w wysokości 7,13 w stosunku do wymaganego w umowie na poziomie 4.
Informujemy jednocześnie, że pozostałe warunki umowy nie zostały naruszone.
Przekroczenie przez Spółkę Wskaźników definiowane jest w Umowie jako Przypadek Naruszenia. Skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia zostały szczegółowo opisane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 10 maja 2016 roku.
Spółka jest obecnie w trakcie przygotowywania informacji finansowych dla Banku, które mają stanowić podstawę do dalszych rozmów i negocjacji mających na celu ustalenie ostatecznych warunków finansowania zapewniających normalne funkcjonowanie Spółki.
Na dzień niniejszego Raportu Bank nie wypowiedział Spółce żadnych umów kredytowych, a Spółka dokonuje regularnych spłat kredytów zgodnie z harmonogramami ustalonymi we wcześniejszych umowach. W dniu 30 września 2016 roku Spółka dokonała spłaty rat kredytów w wysokości 3.201.944,43 PLN, a jednocześnie reguluje swoje bieżące zobowiązania handlowe.
Jak zaznaczono w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 13 września 2016 roku zarówno Bank jak i Spółka będąc świadomymi sytuacji rynkowej liczą się z ryzykiem łamania warunków Umów obowiązujących strony na dzień niniejszego Raportu.
Informacje o podpisaniu umowy kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu oraz naruszeniu umowy kredytu Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 63/2012 _wraz z korektami do raportu_, nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 _wraz z korektą do raportu_, nr 22/2014, 29/2015,14/2016, 20/2016 oraz 24/2016.
| | |
