| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d RAFAKO S.A. z siedzibÄ… w Raciborzu informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2012 roku z PKO BP S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") umowy kredytowej.
Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Kredyt udzielony jest na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W umowie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała co miesiąc. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:
a) weksel własny in blanco,
b) przelew wierzytelnoÅ›ci z dwóch umów handlowych Emitenta,
c) klauzula potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci z rachunków Emitenta,
d) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Umowa przewiduje szereg warunków dodatkowych stanowiÄ…cych zobowiÄ…zania Emitenta np.: przeprowadzania w okreÅ›lonej wysokoÅ›ci obrotów na rachunkach Emitenta prowadzonych w Banku, realizacji transakcji wymiany walut, uzyskiwania opinii i zgód Banku, w tym ustanowienia dodatkowych zabezpieczeÅ„, które nie odbiegajÄ… od rynkowych i powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jako kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ…, przyjÄ™to wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych RAFAKO S.A.
| |
|
