Rafako SA (RFK) komunikat - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-06-29

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB 9/2013, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneksu do umowy kredytowej ("aneks"), o której Emitent informował w RB 12/2012, RB 3/2013 oraz RB 9/2013.
Na podstawie zawartej umowy kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Niniejszy aneks przedłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 września 2013 roku.
Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych.
Spółka zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Banku oraz do ustanowienia hipoteki łącznej do wysokości 300 000 000 zł na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Spółka, z wyłączeniem nieruchomości mieszkaniowych należących do Spółki. Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką.
Spółka przekaże informacje odnośnie wartości księgowej obciążanych aktywów w raportach informujących o ustanowieniu stosownych zabezpieczeń.
Ponadto, dodatkowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są:
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
b) przelew wierzytelności z umów handlowych Emitenta,
c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta,
d) oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji.
Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych warunków przedstawionych w umowie kredytowej.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto kwotę udzielonego kredytu, która przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały. Obciążane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Rafako SA
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rafako SAZawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rafako SA
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.