| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy przez RAFAKO S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d RAFAKO S.A. z siedzibÄ… w Raciborzu ("SpóÅ‚ka" lub "Rafako") niniejszym informuje, że w dniu 16.04.2014 r. SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bankiem Polskim S.A. (dalej "PKO BP") umowÄ™ o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw SpóÅ‚ki (dalej "Umowa"), na podstawie której po rejestracji w rejestrze zastawów, zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw SpóÅ‚ki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszÄ…cej 300.000.000 PLN. Umowa zostaÅ‚a zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci PKO BP wynikajÄ…cych z umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 150.000.000,00 PLN (sto pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych 00/100) udzielonego na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 49102024720000620203440104 z dnia 7.02.2012 r., z późniejszymi jej zmianami (w tym w szczególnoÅ›ci wierzytelnoÅ›ci o zapÅ‚atÄ™ kapitaÅ‚u, odsetek, prowizji, kosztów egzekucji), o którym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 12/2012.
Przedmiot Umowy stanowi ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw SpóÅ‚ki, z wyÅ‚Ä…czeniem m.in. (i) wierzytelnoÅ›ci oraz (ii) rzeczy ruchomych i praw, które sÄ… już obciążone istniejÄ…cymi zabezpieczeniami ustanowionymi na rzecz PKO BP i innych wierzycieli SpóÅ‚ki lub które mogÄ… zostać obciążone zabezpieczeniami, w zwiÄ…zku z zobowiÄ…zaniami zaciÄ…gniÄ™tymi przez SpóÅ‚kÄ™. Wartość zbioru rzeczy ruchomych i praw wynosi 822.159.800 PLN wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 r.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… z uwagi na fakt, że wartość zbioru rzeczy ruchomych i praw Rafako, na którym ustanowiono zastaw przekracza 10% wartoÅ›ci przychodów za sprzedaży Grupy KapitaÅ‚owej Rafako za ostatnie cztery kwartaÅ‚y.
| |
|
