| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d RAFAKO S.A. z siedzibÄ… w Raciborzu ("Emitent" lub "SpóÅ‚ka") informuje o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2014 roku z PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bankiem Polskim S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") aneksu ("Aneks") do Umowy kredytowej ("Umowa"), o której Emitent informowaÅ‚ w RB 12/2012, RB 3/2013, RB 9/2013, RB 28/2013, RB 37/2013, RB 60/2013, RB 7/2014, RB 12/2014 oraz 15/2014.
Na podstawie Aneksu wprowadzona zostaje m.in. jednolita treść Umowy, która otrzymuje brzmienie: "Umowa limitu kredytowego wielocelowego".
Na mocy Aneksu, Bank udziela Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego ("LKW" lub "limit") w kwocie 200 000 000,00 zł.
W ramach limitu, PKO BP SA. udziela SpóÅ‚ce:
1) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 75% limitu (tj. 150.000.000 zł.), na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
2) gwarancji bankowych na warunkach określonych w LKW oraz kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank, do wysokości 25% limitu (tj. 50.000.000 zł.).
Oprocentowanie LKW ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W umowie przewidziane są także ustalone prowizje bankowe. Spłata odsetek będzie następowała co miesiąc.
Zabezpieczeniem spÅ‚aty LKW bÄ™dÄ… zabezpieczenia ustanowione w Umowie z późn. zmianami, o których SpóÅ‚ka informowaÅ‚a we wczeÅ›niejszych raportach.
Niniejszy Aneks przedÅ‚uża termin obowiÄ…zywania Umowy do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Aneks nie zmienia treÅ›ci pozostaÅ‚ych istotnych warunków przedstawionych w Umowie.
Jako kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ…, przyjÄ™to kwotÄ™ udzielonego kredytu, która przekracza 10% wartoÅ›ci przychodów ze sprzedaży Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta za ostatnie cztery kwartaÅ‚y. | |
|
