| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-07-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie walutowych transakcji zabezpieczajÄ…cych. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d RAFAMET S.A. z siedzibÄ… w Kuźni Raciborskiej zawiadamia, że w ramach umowy ramowej nr 7/CBK/2006 z dnia 21.12.2006 r. z Kredyt Bank S.A. w Warszawie, zawarÅ‚ 2 transakcje opcji walutowych (European). W wyniku pierwszej zawartej transakcji Emitent zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ do sprzedaży 1 mln EUR w dniu 29.07.2008 r. z datÄ… rozliczenia na 31.07.2008 r., po kursie 3,38 oraz zawarÅ‚ równoczeÅ›nie 12 transakcji kupna/sprzedaży (opcja Put/Call) w wysokoÅ›ci 400.000 EUR/800.000 EUR po kursie 3,30 w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. Opcja zawiera barierÄ™ wyÅ‚Ä…czajÄ…cÄ… na poziomie 3,18.
Oznacza to, że Emitent w roku 2009 - każdego ostatniego dnia miesiąca ma:
– prawo sprzedaży co miesiÄ…c 400.000 EUR po kursie 3,30 (w przypadku, gdy kurs EUR/PLN bÄ™dzie niższy niż 3,30),
– obowiÄ…zek odsprzedaży co miesiÄ…c kwoty 800.000 EUR po kursie 3,30 (w przypadku, gdy kurs EUR/PLN bÄ™dzie wyższy niż 3,30).
Umowa ulega automatycznemu, bezkosztowemu rozwiązaniu, jeżeli w okresie od 23.07.2008 r. do 31.12.2009 r. kurs EUR/PLN osiągnie poziom 3,18.
W drugiej transakcji Emitent zawarÅ‚ równoczeÅ›nie 12 transakcji kupna/sprzedaży (opcja Put/Call) w wysokoÅ›ci 200.000 EUR/400.000 EUR po kursie 3,33 w okresie od sierpnia 2008 r. do lipca 2009 r.
Opcja zawiera barierę wyłączającą na poziomie 3,18.
Oznacza to, że Emitent w okresie od sierpnia 2008 r. do lipca 2009 r. - każdego ostatniego dnia miesiąca ma:
– prawo sprzedaży co miesiÄ…c 200.000 EUR po kursie 3,33 (w przypadku, gdy kurs EUR/PLN bÄ™dzie niższy niż 3,33),
– obowiÄ…zek odsprzedaży co miesiÄ…c kwoty 400.000 EUR po kursie 3,33 (w przypadku, gdy kurs EUR/PLN bÄ™dzie wyższy niż 3,33).
Umowa ulega automatycznemu, bezkosztowemu rozwiązaniu, jeżeli w okresie od 23.07.2008 r. do 31.07.2009 r. kurs EUR/PLN osiągnie poziom 3,18.
Jako kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ…, przyjÄ™to wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych RAFAMET S.A. na dzieÅ„ 31 marca 2008 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
