pieniadz.pl

Zawarcie kontraktów terminowych przez spółkę zależną Emitenta

21-12-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-12-21
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Zawarcie kontraktów terminowych przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż spóÅ‚ka zależna Emitenta PROGESS XXIII spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… Chojnice spóÅ‚ka komandytowo-akcyjna zawarÅ‚a z mBank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie dnia 4 grudnia oraz 20 grudnia 2013 r. dwie transakcje terminowe typu forward na sprzedaż EURO na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 3.554.131,02 EUR (14.803.666,52 PLN).
Kontrakt o wiÄ™kszej wartoÅ›ci to transakcja walutowa zawarta dnia 20 grudnia br. z terminem rozliczenia w dniu 28 stycznia 2014 r. na kwotÄ™ 1.902.432,28 EUR (tj. 7.924.010,93 PLN). PowiÄ…zana jest ona ze zamianÄ… kredytu budowlanego na kredyt inwestycyjny w zwiÄ…zku z umowÄ… kredytowÄ…, o której Emitent informowaÅ‚ raportem bieżącym nr 32/2013.
Kontrakt terminowy został zawarty na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
WartoÅ›ci prezentowane w walucie EURO (EUR) zostaÅ‚y przeliczone na walutÄ™ polskÄ… (PLN) zgodnie tabelÄ… kursów Å›rednich NBP z dnia zawarcia kontraktu na wiÄ™kszÄ… wartość. Zgodnie z tabelÄ… kursów Å›rednich NBP nr 246/A/NBP/2013 z dnia z 20 grudnia 2013 r. 1 EUR= 4,1652 PLN.
Jako kryterium uznania transakcji za znaczÄ…ce przyjÄ™to fakt, iż kwota transakcji przekracza wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm