| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAWLPLUG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa o Kredyt PÅ‚atniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a zwrotnie podpisanÄ… umowÄ™ o kredyt pÅ‚atniczy zawartÄ… z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Kwota kredytu wynosi 53.140.000 zÅ‚. Umowa zawiera nastÄ™pujÄ…ce terminy spÅ‚at: 18.000.000 zÅ‚ do 30 kwietnia 2014 r. oraz 35.140.000 zÅ‚ do 30 czerwca 2014 r. Oprocentowanie oparte jest na stopie bazowej WIBOR powiÄ™kszonej o marżę banku. Warunki nie odbiegajÄ… od warunków standardowych dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Podpisana umowa jest elementem znaczÄ…cej zmiany struktury finansowania Grupy Rawlplug S.A.
Prowadzona restrukturyzacja obejmuje wdrożenie miÄ™dzynarodowego faktoringu w Grupie Rawlplug S.A. oraz konwersjÄ™ obecnych krótkoterminowych kredytów bankowych na kredyty Å›rednioterminowe dwu- i trzyletnie (o czym Emitent informowaÅ‚ w raportach bieżących nr 2/2014 z dnia 01.03.2014 r. oraz nr 3/2014 z dnia 04.03.2014 r.).
Wdrożenie faktoringu, poprzez znaczÄ…cÄ… poprawÄ™ efektywnoÅ›ci zarzÄ…dzania należnoÅ›ciami, przyczyni siÄ™ do poprawy pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej Grupy Rawlplug S.A. Konwersja kredytów krótkoterminowych na kredyty Å›rednioterminowe przyczyni siÄ™ do stabilizacji struktury finansowania Grupy Rawlplug S.A.
Powyższy kredyt pÅ‚atniczy jest finansowaniem pomostowym, które ma na celu sprawne przejÅ›cie z finansowania kredytowego na faktoringowe poprzez spÅ‚atÄ™ części aktualnych kredytów bankowych. W docelowej strukturze finansowania Grupy Rawlplug S.A. bÄ™dÄ… uczestniczyÅ‚y trzy podmioty: faktor (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) oraz dwa banki (Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz ING Bank ÅšlÄ…ski S.A.) w miejsce obecnych piÄ™ciu banków.
O dalszym przebiegu restrukturyzacji Zarząd będzie informował w kolejnych raportach bieżących. | |
|
