| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-14 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | REDAN | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu umowy kredytowej przez TXM SA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 13 października 2016 roku otrzymał informację o zawarciu przez TXM SA _spółka zależna Redan SA_ aneksu do umowy o limit wielocelowy z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie.
Aneks dokonuje podwyższenia kwoty łącznego limitu o 7 mln zł, tj. z kwoty 34,7 mln zł do kwoty 41,7 mln złotych oraz zmiany niektórych innych postanowień umowy.
Nowe postanowienia kształtują się następująco:
1_ Łączny limit kredytu wielocelowego w maksymalnej wysokości 41,7 mln zł _pierwotnie 35 mln zł_, gdzie:
a. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 29 mln zł _pierwotnie 22 mln zł_
b. kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 7,7 mln zł _pierwotnie 11,5 mln zł_
c. limit na gwarancje bankowe do kwoty 5 mln zł _z sublimitem na międzynarodowe gwarancje międzybankowe 2,5 mln_ _bez zmian_
d. limit na akredytywy dokumentowe do kwoty 5 mln zł _bez zmian_
e. kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 10 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty z gwarancji bankowych lub akredytyw dokumentowych _bez zmian_
2_ łączna kwota wykorzystanych sublimitów na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe nie będzie wyższa niż 10 mln zł _bez zmian_
3_ łączna kwota wykorzystania sublimitów kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego oraz sublimitów na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe nie będzie wyższa niż:
a. 34 mln zł w okresie do 28 lutego 2017 roku _pierwotnie 27 mln zł_
b. 27 mln zł w okresie od 1 marca 2017 roku
4_ Zabezpieczenie kredytu stanowi między innymi zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 55 mln zł _pierwotnie nie mniej niż 45 mln zł_, z zastrzeżeniem, iż od w marca 2017 roku wartość zapasów objętych zastawem rejestrowym nie będzie niższa niż 45 mln zł.
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.
| | |
