Relpol SA (RLP) komunikat - Podpisanie porozumienia i umowy z BRE Bankiem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-03-22

Skrócona nazwa emitenta

RELPOL

Temat

Podpisanie porozumienia i umowy z BRE Bankiem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 22 marca 2010 r. otrzymał podpisane przez Relpol S.A. i BRE Bank S.A. porozumienie o spłacie oraz umowę o cesję należności z kontraktu.
Na podstawie zawartej w 2007 r. z BRE Bankiem umowy o kredyt odnawialny z późniejszymi aneksami, bank udzielił spółce kredytu zabezpieczonego, którego aktualna kwota zadłużenia wynosi 5.929.528,70 zł. O zabezpieczeniach kredytu spółka informowała w momencie jego zawarcia oraz przy aneksach jeżeli dotyczyły one zmiany zabezpieczenia.
Strony ustaliły spłatę kwoty zadłużenia z tytułu kredytu w 6 różnej wielkości ratach, w terminie do 30 września 2010 r.
Wysokość oprocentowania odsetek naliczana od kwoty zadłużenia przeterminowanego w okresie obowiązywania porozumienia będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1 –miesięcznych powiększonej o 4,5 pp. stanowiących marżę banku.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty należności banku stanowią:
1. Hipoteka łączna zwykła w kwocie 5.800.000 zł ustanowiona na:
a) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, oznaczonej jako działka gruntu nr 45/10 o obszarze 1561 m2 .
b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie oznaczonej jako działka gruntu 262/8 oraz 262/9 o łącznym obszarze 58a 71m2 oraz prawie własności budynków, stanowiących odrębny od gruntów przedmiot własności spółki KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o.
2. Cesja należności z porozumienia dotyczącego zapłaty za obligacje serii ABM Domu Maklerskiego IDM S.A. zawartego pomiędzy Relpol S.A. a NFI Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie.
W ramach zawartego z bankiem porozumienia Relpol zobowiązał się do:
a) przedstawienia w banku oryginału porozumienia dotyczącego zapłaty za obligacje serii ABM IDM S.A.
b) przedstawienia w banku w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia opłaconego wniosku o dokonanie wpisu hipoteki;
c) przedstawienia w banku w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia potwierdzenia przyjęcia przez ubezpieczyciela zawiadomienia o ustanowieniu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia,
d) przedstawienia w banku w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia potwierdzonego zawiadomienia o ustanowieniu zabezpieczenia na obligacjach serii ABM IDM SA,
e) przedstawienie w banku w terminie do 12.07.2010 r. aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych, potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomościach KCI Centrum Zabłocie, o których mowa wyżej,
f) utrzymywania wpływów łącznie na rachunki bieżące spółki prowadzone w banku na poziomie 60% realizowanych przychodów, przy czym nie mniej niż 3.300.000 zł,
g) nie zawierania bez wiedzy banku z innymi bankami transakcji pochodnych, będących finansowymi operacjami terminowymi, do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu niniejszej umowy kredytowej z bankiem.

W przypadku nie wywiązania się spółki z ustalonych zobowiązań i opóźnień w spłacie rat, bank może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

W związku z tym, że dodatkowym zabezpieczeniem zawartej w 2007 r. z BRE Bankiem umowy kredytowej, której spłata zadłużenia rozłożona została na raty w terminie do 30.09.2010 r., o czym była mowa powyżej, Relpol podpisał z BRE Bankiem Umowę o cesję należności. Na podstawie podpisanej umowy, spółka ceduje na rzecz banku posiadaną wierzytelność w stosunku do NFI Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, z tytułu porozumienia dotyczącego zapłaty za obligacje serii ABM IDM S.A. do wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego przez bank kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Relpol SA
Podpisanie porozumienia i umowy z BRE Bankiem

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Relpol SAPodpisanie porozumienia i umowy z BRE Bankiem

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Relpol SA
Podpisanie porozumienia i umowy z BRE Bankiem