| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 110 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cych umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 16 listopada 2007 r. podpisał z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytowe na łączną kwotę 22 mln zł.
SÄ… to:
1. Umowa kredytowa na kredyt inwestycyjny zÅ‚otowy w wysokoÅ›ci 3 mln zÅ‚. Celem kredytu jest sfinansowanie/ refinansowanie zakupu maszyn i urzÄ…dzeÅ„ do nowej linii produkcji przekaźników miniaturowych RM 84/5/7.
Termin spÅ‚aty kredytu ustalono na dzieÅ„ 31.10.2012 r. Od kredytu pobierane bÄ™dÄ… odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR 1-miesiÄ™czny powiÄ™kszone o 0,85 punktów procentowych, obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu.
Zabezpieczeniem spÅ‚aty kredytu stanowi hipoteka Å‚Ä…czna zwykÅ‚a w wysokoÅ›ci 3 mln zÅ‚ i hipoteka Å‚Ä…czna kaucyjna do wysokoÅ›ci 200 tys. zÅ‚, na nieruchomoÅ›ciach zabudowanych Relpol S.A i na nieruchomoÅ›ciach gruntowych bÄ™dÄ…cych w użytkowaniu wieczystym, a także weksel in blanco i zastaw rejestrowy na urzÄ…dzeniach skÅ‚adajÄ…cych siÄ™ na liniÄ™ do produkcji przekaźników miniaturowych RM 84/5/7.
2. Umowa o wspóÅ‚pracy, w ramach której uruchomiono dwa kredyty:
a) Kredyt obrotowy odnawialny w ramach linii na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci w kwocie 16 mln zÅ‚. Od kredytu pobierane bÄ™dÄ… odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1-miesiÄ™cznych w walucie wykorzystania, powiÄ™kszonej o 0,75 punktów procentowych.
b) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln zÅ‚. Od kredytu pobierane bÄ™dÄ… odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów jednodniowych w walucie wykorzystania, powiÄ™kszonej o 0,75 punktów procentowych.
Zabezpieczeniem wierzytelnoÅ›ci banku z tytuÅ‚u kredytów wymienionych w ppkt a i b sÄ… Å›rodki pieniężne przyznane na podstawie umowy o kredyt odnawialny, opisany w pkt. 3. Termin spÅ‚aty kredytów wymienionych w punkcie a i b jest 15.10.2009 r.
3. Umowa o kredyt odnawialny zÅ‚otowy w wysokoÅ›ci do 19 mln zÅ‚, który zostanie uruchomiony w sytuacji, gdy spóÅ‚ka nie spÅ‚aci w terminie kredytu w ramach umowy o wspóÅ‚pracy wymienionego w pkt. 2. Jest on przeznaczony na spÅ‚atÄ™ powyższych kredytów. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka Å‚Ä…czna kaucyjna do kwoty 20 mln zÅ‚ na nieruchomoÅ›ciach zabudowanych Relpol S.A. i nieruchomoÅ›ciach gruntowych bÄ™dÄ…cych w użytkowaniu wieczystym spóÅ‚ki; zastaw na zapasach magazynowych materiaÅ‚ów do kwoty 8 mln zÅ‚, zastaw na maszynach i urzÄ…dzeniach do wartoÅ›ci 2,4 mln zÅ‚ wg. polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco, cesja wierzytelnoÅ›ci należnoÅ›ci od 12 firm. Od kredytu pobierane bÄ™dÄ… odsetki odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1-miesiÄ™cznych powiÄ™kszonej o 1,5 punktów procentowych. SpÅ‚ata kredytu nastÄ…pi nie później niż w 30 dniu przypadajÄ…cym po dacie ciÄ…gniÄ™cia kredytu, niezależnie od pozostaÅ‚ych ciÄ…gnieÅ„, lecz nie później niż do 30 listopada 2009 r.
Kredyty zaciÄ…gniÄ™te w BRE Banku przeznaczone zostanÄ… na spÅ‚atÄ™ kredytów w BZ WBK oraz na finansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki zgodnie z ich przeznaczeniem.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… z powodu jej wartoÅ›ci, która przekracza 10% kapitalów waÅ‚asnych spóÅ‚ki.
| |
|
