| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane przez Nord LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. z siedzibą w Warszawie egzemplarze umów kredytowych, umów zastawu, umowy przelewu wierzytelności i cesji praw z umowy ubezpieczenia.
Umowy kredytowe dotyczą:
1. Kredytu rewolwingowego obrotowego do łącznej kwoty 7 mln zł i limitu na gwarancję w wysokości 50 tys. USD. Jest to kredyt wielowalutowy przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej.
Termin spłaty kredytu ustalono do dnia 30.04.2007 r.
2. Kredytu rewolwingowego w rachunku bieżącym z limitem do 3 mln zł. Termin spłaty kredytu ustalono do dnia 30.04.2007 r .
3. Kredyt obrotowy w łącznej kwocie 4 mln zł. Termin zaciągnięcia kredytu ustalono na 16.06.2005 r., a spłaty do dnia 01.05.2008 r.
Warunki oprocentowania kredytów nie odbiegają od warunków rynkowych.
Zabezpieczeniem wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń wb. Nord LB Bank Polska, jest przelew wierzytelności na rzecz banku wraz z zawiadomieniem dłużników w kwocie 24,7 mln zł, zastaw rejestrowy na zapasach ustanowiony na rzecz banku o wartości 10,5 mln zł, zastaw rejestrowy na maszynach w kwocie 5,5 mln zł , przelew wierzytelności na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych, hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 4,5 mln zł.
W zawartych umowach kredytowych Relpol zobowiązał się do utrzymania określonych wskaźników finansowych. Realizacja tych wskaźników, nie stanowi dla spółki na dzień dzisiejszy, żadnego zagrożenia.
W związku z zawartymi kredytami, Relpol podpisał z Nord LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zastawu rejestrowego na maszynach, na zapasach oraz umowę cesji praw z polisy ubezpieczenia i umowę przelewu wierzytelności.
Zawarcie umów kredytowych z Nord LB Bank Polska, nie spowoduje wzrostu stanu zadłużenia kredytowego spółki, gdyż Relpol spłaci w ustalonych umowami terminach (max. do 31.07.2005 r.) posiadane aktualnie kredyty w BZ WBK i Raiffeisen Bank Polska.
Umowy zostały uznane za znaczące z powodu ich kwoty przewyższającej 10% kapitałów własnych spółki.
| |
|
