| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kredytowej i aneksów do wczeÅ›niejszych umów. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Relpol S.A. w Å»arach informuje, że w dniu 22.04.2014 otrzymaÅ‚ podpisane przez obie strony umowÄ™ kredytowÄ… oraz aneksy do umów zawartych pomiÄ™dzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a Relpol S.A.
Strony podpisaÅ‚y umowÄ™ kredytowÄ… na kredyt nieodnawialny z limitem do 3 mln zÅ‚. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie nakÅ‚adów zwiÄ…zanych z modernizacjÄ… linii produkcyjnej przekaźników RM96 i nowego przekaźnika RM12.
Ostatnim dniem wykorzystania kredytu jest 30.06.2015 r. a ostatnim dniem spłaty kredytu 29.03.2019 r. Kredyt będzie spłacany w miesięcznych ratach począwszy od 30.09.2015 r.
Oprocentowanie kredytu: wg stawki WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów w PLN + marża banku w wysokoÅ›ci 1,1 punktu procentowego.
ZarzÄ…d spóÅ‚ki zÅ‚ożyÅ‚ oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji do Å‚Ä…cznej kwoty 4,5 mln zÅ‚. Bank może wystÄ…pić o nadanie klauzuli wykonalnoÅ›ci bankowemu tytuÅ‚owi egzekucyjnemu do dnia 29.03.2022 r.
Zabezpieczeniem kredytu jest peÅ‚nomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków prowadzonych przez bank, zastaw rejestrowy na maszynach i urzÄ…dzeniach wchodzÄ…cych w skÅ‚ad linii technologicznej bÄ™dÄ…cej przedmiotem inwestycji, cesja wierzytelnoÅ›ci z umowy ubezpieczenia tych maszyn i urzÄ…dzeÅ„ z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeÅ„ losowych nie może być niższa niż 3 mln zÅ‚ oraz przelew wierzytelnoÅ›ci istniejÄ…cych i przyszÅ‚ych przysÅ‚ugujÄ…cych spóÅ‚ce wobec jej dÅ‚użników zaakceptowanych przez bank.
ObowiÄ…zki spóÅ‚ki:
- utrzymywanie ustalonego stosunku obrotów przeprowadzanych przez rachunki bankowe,
- przeprowadzenie przez rachunki cesyjne w banku nie mniej niż 2 mln zł kwartalnie,
- dostarczenia do banku wskazanych dokumentów (sprawozdaÅ„, zaÅ›wiadczeÅ„ z US i ZUS, listy dÅ‚użników).
Strony podpisaÅ‚y również aneks do umowy o przelew wierzytelnoÅ›ci, w którym okreÅ›lono sposób spÅ‚aty cedowanych wierzytelnoÅ›ci oraz dodano wierzytelność banku opisanÄ… w powyżej umowie kredytowej. Natomiast w aneksie do umowy kredytowej z dnia 18.11.2011 r., okreÅ›lono zasady ustalania kursów walut oraz sposób liczenia wskaźników w oparciu o sprawozdania skonsolidowane.
O umowach zawartych w Raiffeisen Bank Polska spóÅ‚ka informowaÅ‚a w raportach bieżących Nr 69/2011 z 16.11.2011r.; 45/2012 z 21.06.2012: 17/2013 z 5.09.2013 i 3/2014 z 18.03.2014.
| |
|
