| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 |
|
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-29 | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport | | | | | | |
| | REMAK | |
| | Temat | | | | | | | | |
| | Umowa z bankiem | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Remak SA podaje do wiadomości, że w okresie od 04.04.2005r. Spółka zawarła z Bankiem Pekao SA umowy na łączną kwotę 8.500 tys. zł. Na tą kwotę złożyły się dwie umowy o kredyt krótkoterminowy oraz aneks do umowy o linię gwarancyjną:
- umowa o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym podpisana w dniu 04.04.2005r. na kwotę 2.000 tys. zł wraz z dwoma aneksami:
* aneks 1 podpisany w dniu 23.05.2005r. na kwotę 1.000 tys. zł
* aneks 2 podpisany w dniu 28.06.2005r. na kwotę 1.000 tys. zł
łączna wartość kredytu na dzień 28.06.2005r. wynosi 4.000 tys. zł, a termin obowiązywania umowy do 31.03.2006r.
- umowa o krótkoterminowy kredyt obrotowy w wysokości 2.000 tys. zł podpisany w dniu 28.06.2005r. na okres do 30.06.2006r.
Zabezpieczeniem obu kredytów są cesje wirzytelności, pełnomocnictwo do konta bankowego oraz weksel własny in blanco. Oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 1 miesięczny plus marża banku.
- aneks do umowy o linię gwarancyjną z dnia 27.09.2001r. podpisany w dniu 28.06.2005r. zwiększający linię z 30.000 tys. zł do 32.500 tys. zł i wydłużający okres obowiązywania umowy z 04.08.2005r. do 31.03.2006r.
Zabezpieczeniem linii gwarancyjnej jest wpis na hipotekę do kwoty 32.000 tys. zł, pełnomonictwo do konta oraz indywidualnie do każdej udzielonej gwarancji weksel własny in blanco. Oprocentowanie ustalane na bieżąco w zależności od czasu trwania gwarancji udzielanej w ramach linii.
Kryterium uznania w/w umów za znaczące stanowi 10% kapitałów własnych emitenta. | |
| | Wartość umowy w tys. zł: | | | | | | |
| | 8 500,00 | | | | | | | | |
|
