| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. – Podpisanie aneksu przez ROBYG Osiedle Kameralna Sp. z o.o. do umowy kredytowej z NORDEA Bank Polska S.A. oraz zmiana ustanowionych zabezpieczeÅ„. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ROBYG S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka"), niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2013 roku ROBYG Osiedle Kameralne Sp. z o.o. ("ROK") – bÄ™dÄ…ca spóÅ‚kÄ… zależnÄ… od ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. ("ROJ"), spóÅ‚ki w której SpóÅ‚ka posiada 50% udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym, podpisaÅ‚a aneks do umowy kredytowej z NORDEA Bank Polska S.A. ("Bank") z dnia 16 czerwca 2011 roku, o której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 35/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku.
Zgodnie z aneksem Bank wyraził zgodę na podwyższenie transzy inwestycyjnej kredytu o 7.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na cele statutowe ROK, zaś strony aneksu uzgodniły ostateczny termin spłaty całości kredytu do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Ponadto, w zwiÄ…zku z zawarciem w.w. aneksu, w dniu 11 marca 2013 roku uzgodniono w formie aneksów odpowiednie zmiany do istniejÄ…cych dokumentów zabezpieczeÅ„ ustanowionych na rzecz Banku, tj. dotyczÄ…cych zastawów na udziaÅ‚ach SpóÅ‚ki w ROJ, zastawów na udziaÅ‚ach ROJ w ROK, a także zastawów na zbiorze rzeczy i praw ROK oraz hipoteki na nieruchomoÅ›ciach ROK, o których mowa w raportach bieżących nr 41/2011, 42/2011 oraz 3/2012, poprzez podwyższenie kwoty wierzytelnoÅ›ci Banku stanowiÄ…cej najwyższÄ… sumÄ™ zabezpieczenia z kwoty 40.500.000,00 zÅ‚ do kwoty 46.500.000,00 zÅ‚, a w przypadku zmiany treÅ›ci hipoteki, także poprzez wskazanie nowej daty spÅ‚aty kredytu.
Wartość ksiÄ™gowa udziaÅ‚ów SpóÅ‚ki w ROJ na datÄ™ niniejszego raportu wynosi 18.473.486,30 zÅ‚
Wartość ksiÄ™gowa udziaÅ‚ów ROK w ROJ na datÄ™ niniejszego raportu wynosi 52.643.480,00 zÅ‚
Wartość księgowa zastawionego zbioru rzeczy i praw ROK na datę niniejszego raportu wynosi 1.722.399,30 zł.
Wartość księgowa nieruchomości ROK obciążonej hipoteką na rzecz Banku na datę niniejszego raportu wynosi 39.927.606,44 zł
Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci Banku wynikajÄ…cych z w.w. umowy, w dniu 11 marca 2013 roku ROK podpisaÅ‚a umowÄ™ zastawu finansowego oraz rejestrowego na wierzytelnoÅ›ciach ROK z tytuÅ‚u rachunku pomocniczego utrzymywanego przez Bank do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszÄ…cej 46.500.000,00 zÅ‚. Z uwagi na operacyjny charakter tego rachunku wartość ksiÄ™gowa Å›rodków na nim zgromadzonych podlega zmianom.
Zastawione udziaÅ‚y sÄ… dÅ‚ugoterminowÄ… lokatÄ… kapitaÅ‚owÄ… SpóÅ‚ki.
| |
|
