pieniadz.pl

ROBYG S.A. – Zawarcie transakcji zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) przez ROBYG S.A.

28-08-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-08-28
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Zawarcie transakcji zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) przez ROBYG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ZarzÄ…d ROBYG S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka") niniejszym informuje, że dniu 28 sierpnia 2014 roku SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z mBank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") transakcjÄ™ zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) ("IRS"), zgodnie z którÄ… pÅ‚atnoÅ›ci odsetek obliczonych w oparciu o zmiennÄ… stopÄ™ procentowÄ… WIBOR 6M bÄ™dÄ… zamieniane na pÅ‚atnoÅ›ci odsetek obliczonych w oparciu o staÅ‚Ä… stopÄ™ procentowÄ… wynoszÄ…cÄ… 2,5050%. Transakcja IRS zostaÅ‚a zawarta na okres od 1/09/2014 do 3/09/2018. Kwota bazowa IRS wynosi PLN 45 mln.

Celem transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka negatywnej zmiany stopy procentowej w przyszÅ‚oÅ›ci, a przez to stabilizacja kosztów finansowych obligacji korporacyjnych.

Wartość transakcji nie przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm