| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-28 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ROBYG S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | ROBYG S.A. – Zawarcie umów kredytowych przez spółkę z Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, niniejszym informuje, że w dniu 28 lipca 2016 roku spółka Overkam 7 QUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Overkam"_, w której jedynym komplementariuszem jest Overkam 7 QUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _"Komplementariusz"_ _w której jedynym wspólnikiem jest Spółka_, a jedynym akcjonariuszem jest Spółka, zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_:
_i_ umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 22.250.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 30 czerwca 2021 roku _"Kredyt Inwestycyjny"_ w celu refinansowania pierwotnego finansowania pozyskanego na nabycie gruntu pod inwestycję deweloperską prowadzoną w Gdańsku przy ul. Józefa Hallera, przy czym Kredyt Inwestycyjny jest oprocentowany stawką WIBOR3M oraz marżą Banku;
_ii_ umowę kredytu odnawialnego na kwotę 15.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 30 czerwca 2021 roku _"Kredyt Odnawialny"_ w celu finansowania i refinansowania nakładów na pierwsze sześć etapów inwestycji deweloperskiej prowadzonej w Gdańsku przy ul. Józefa Hallera, przy czym Kredyt Odnawialny jest oprocentowany stawką WIBOR3M oraz marżą Banku.
Jednocześnie w związku z podpisaniem umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego zostaną ustanowione w szczególności następujące docelowe zabezpieczenia:
_i_ hipoteka łączna do kwoty 33.375.000,00 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Inwestycyjnego na nieruchomościach Overkam położonych w Gdańsku, na których prowadzona jest w.w. inwestycja;
_ii_ hipoteka łączna do kwoty 22.500.000,00 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Odnawialnego na nieruchomościach Overkam położonych w Gdańsku, na których prowadzona jest w.w. inwestycja deweloperska;
_iii_ zastawy rejestrowe na prawach Komplementariusza w spółce Overkam, tj. na wierzytelności o wypłatę udziału kapitałowego, wierzytelności o wypłatę udziału w sumie likwidacyjnej lub o wydanie udziału w majątku Overkam po przeprowadzeniu likwidacji oraz na wierzytelnościach o wypłatę rocznych zysków za lata 2016 – 2021, przy czym każdy zastaw rejestrowy ustanawiany jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego, każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia 74.500.000,00 zł;
_iv_ zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelności z umowy rachunków bankowych Overkam, przy czym każdy w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego i każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia 74.500.000,00 zł;
_v_ poręczenie Spółki do kwoty 22.250.000,00 zł w celu zabezpieczenia Kredytu Inwestycyjnego;
_vi_ poręczenie Spółki do kwoty 15.000.000,00 zł w celu zabezpieczenia Kredytu Odnawialnego;
_vii_ zastawy rejestrowe na wierzytelnościach Overkam z mieszkaniowych otwartych rachunków powierniczych w celu zabezpieczenia wierzytelności mogących wyniknąć z umowy Kredytu Odnawialnego do najwyższej sumy zabezpieczenia nie wyższej niż 74.500.000,00 zł każdy po ich uruchomieniu w Banku dla poszczególnych etapów finansowanej inwestycji.
Ustanowienie hipotek oraz zastawów rejestrowych nastąpi po ich zarejestrowaniu w odpowiednich sądach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a_, ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.
| | |
