| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ROBYG S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | ROBYG S.A. – Zawarcie umów kredytowych przez spółkę z Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, niniejszym informuje, że w dniu 8 września 2016 roku spółka ROBYG Green Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _"ROBYG Green Mokotów"_, w której 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada ROBYG Mokotów Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w której Spółka posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym, a pozostałe 49% udziałów w kapitale zakładowym należy do NCRE II Investments Limited z siedzibą na Cyprze _"NCRE II"_, zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_:
_i_ umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 28.359.000,00 zł _"Kredyt Inwestycyjny"_ w celu refinansowania kosztów nabycia nieruchomości pod etapy od 3 do 7 projektu deweloperskiego realizowanego przez ROBYG Green Mokotów w dzielnicy Mokotów w Warszawie oraz na częściową spłatę pożyczek udzielonych w przeszłości przez Spółkę i spółki z jej grupy kapitałowej oraz NCRE II spółce ROBYG Green Mokotów na finansowanie projektu, przy czym Kredyt Inwestycyjny jest oprocentowany stawką WIBOR1M oraz marżą Banku i będzie spłacany ratalnie, po zakończeniu każdego etapu projektu, a ostateczny termin spłaty został ustalony na 30 czerwca 2020 roku;
_ii_ umowę kredytu odnawialnego do kwoty 15.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 31 grudnia 2019 roku _"Kredyt Odnawialny"_ w celu finansowania i refinansowania 75% kosztów etapów od 3 do 7 w.w. projektu deweloperskiego, przy czym Kredyt Odnawialny jest oprocentowany stawką WIBOR1M oraz marżą Banku.
Jednocześnie w związku z podpisaniem umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego zostaną ustanowione w szczególności następujące zabezpieczenia:
_i_ hipoteka łączna do kwoty 65.100.000 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz Kredytu Odnawialnego na nieruchomościach ROBYG Green Mokotów położonych w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, na których prowadzona jest w.w. inwestycja deweloperska;
_ii_ zastaw ustanowiony na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach ROBYG Mokotów Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ROBYG Green Mokotów, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku mogących wyniknąć z umowy Kredytu Inwestycyjnego oraz umowy Kredytu Odnawialnego do najwyższej sumy zabezpieczenia 65.100.000 zł;
_iii_ gwarancja Spółki do kwoty 19.851.300,00 zł na zabezpieczenie Kredytu Inwestycyjnego.
Ustanowienie hipoteki oraz zastawu rejestrowego nastÄ…pi po ich zarejestrowaniu w odpowiednich sÄ…dach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a_, ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.
| | |
