| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie z Bankiem. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2009 r., zostało zawarte porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. dotyczące restrukturyzacji zawartych transakcji terminowych i pochodnych.
Zgodnie z osiągniętym porozumieniem, restrukturyzacja polega na zmianie warunków przedmiotowych transakcji (zamiana transakcji opcyjnych na transakcje typu FORWARD). Łączna wartość zrestrukturyzowanych instrumentów finansowych wynosi 21 mln EUR oraz 4,4 mln USD.
Przedmiotem porozumienia jest dopasowanie kwot oraz dat rozliczeń transakcji do aktualnie przewidywanych przepływów walutowych do końca 2011 roku.
Zabezpieczeniem wykonania porozumienia będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości Spółki, cesja wierzytelności, a także zastaw na akcjach własnych emitenta.
Zawarte Porozumienie sankcjonuje również ustanowienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej w celu dodatkowego zabezpieczenia Kredytu w Rachunku Bieżącym.
Intencją stron jest kontynuacja współpracy, a tym samym podtrzymanie finansowania Spółki.
| |
|
