| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-12 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ROPCZYCE | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do umowy spełniającej kryterium umowy znaczącej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" SA _Emitent_ informuje, iż w dniu 11 maja 2016 roku, Spółka otrzymała obustronnie podpisany aneks nr 9 z dnia 11 maja 2016 roku do Umowy Wieloproduktowej Nr 676/2011/00004624/00 wraz z Załącznikiem nr 1 z ING Bank Śląski S.A.
Na podstawie aneksu, wysokość udzielonego Emitentowi Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej ustalono na maksymalnym poziomie 30.000.000 zł _limit przed zmianą zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 7/2015 wynosił 40.700.000 zł_.
Limit kredytowy Umowy Wieloproduktowej może być wykorzystany w następujących formach: kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze odnawialnym i nieodnawialnym w PLN i EUR; kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Emitenta przez Bank na podstawie odrębnej umowy w PLN, EUR i USD; gwarancji bankowych oraz akredytyw udzielonych przez Bank na zlecenie Emitenta w PLN, EUR i USD.
Termin wykorzystania kredytu przypada do dnia 11 marca 2019 roku i dzień ten jest też dniem ostatecznej spłaty kredytu.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu są: hipoteki umowne _odnowienie_ wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy; zastaw rejestrowy na zapasach surowców wraz z cesją praw z polisy; cesja wierzytelności z monitoringiem z umowy factoringu zawartej pomiędzy Emitentem, a ING Commercial Finance Polska S.A.; weksel własny in blanco _zastępujący dotychczasowe zabezpieczenie w formie bankowego tytułu egzekucyjnego_.
Oprocentowanie linii kredytowej ustalono na: WIBOR 1M, LIBOR 1M, EURIBOR 1M, powiększone o marże Banku.
Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. W umowie nie zawarto warunków ani terminów rozwiązujących bądź zawieszających. W umowie nie przewidziano kar umownych.
Umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Jednocześnie wraz z limitem factoringowym w ING Commercial Finance Polska S.A. i opisaną umową wieloproduktową - łączne zaangażowanie Grupy ING w finansowanie ZMR wynosi na dzień sporządzenia niniejszego raportu 40 mln zł oraz 2,5 mln euro na limity przedrozliczeniowe i rozliczeniowe umowy terminowych transakcji walutowych. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
