| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zabezpieczeÅ„ umów kredytowych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Cersanit S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "SpóÅ‚kÄ…"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 34/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku informuje, że w dniu 5 marca 2010 roku otrzymaÅ‚ podpisane, drogÄ… obiegowÄ…, umowy zabezpieczajÄ…ce zobowiÄ…zania pieniężne wynikajÄ…ce z:
(1) umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia 2009 roku zawartej pomiÄ™dzy Cersanit Invest sp. z o.o. (ukraiÅ„ski podmiot zależny od Emitenta, zwany dalej "Cersanit Invest") a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym dalej "EBRD"), na podstawie której EBRD udzieliÅ‚ na rzecz Cersanit Invest kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia 2009 roku (zwanego dalej "Kredytem Cersanit Invest"); oraz
(2) umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia 2009 roku zawartej pomiÄ™dzy Cersanit Cyprus Limited (cypryjski podmiot zależny od Emitenta) a EBRD, na podstawie której EBRD udzieliÅ‚ na rzecz Cersanit Cyprus Limited kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia 2009 roku (zwanego dalej "Kredytem Cersanit Cyprus")
szczegóÅ‚owo opisanych w powoÅ‚anym powyżej raporcie bieżącym nr 34/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku.
Przedmiotowe umowy zabezpieczające wierzytelności wynikające z Kredytu Cersanit Invest oraz Kredytu Cersanit Cyprus to:
(1) umowa zastawu na środkach pieniężnych zdeponowanych na wszystkich rachunkach bankowych Cersanit Cyprus Limited z dnia 16 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Cyprus Limited a EBRD;
(2) umowa zastawu na środkach pieniężnych zdeponowanych na wszystkich rachunkach bankowych Cersanit Invest z dnia 19 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Invest a EBRD;
(3) umowa zastawu na prawach (roszczeniach pieniężnych) przysÅ‚ugujÄ…cych Cersanit Invest na podstawie polis ubezpieczeniowych (z wyjÄ…tkiem polis ubezpieczenia odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej) z dnia 19 lutego 2010 roku zawarta pomiÄ™dzy Cersanit Invest a EBRD. Przedmiotem zastawu sÄ… prawa wynikajÄ…ce z polis ubezpieczeniowych przysÅ‚ugujÄ…cych Cersanit Invest, których Å‚Ä…czna maksymalna wartość (maksymalna suma ubezpieczenia) wynosi 1.157.864.184 UAH, co stanowi równowartość 429.336.039 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP opublikowanego w dniu 19 lutego 2010 roku. Kryterium uznania ww. umowy za znaczÄ…cÄ… stanowi wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta;
(4) umowa zastawu na prawach (roszczeniach pieniężnych) Cersanit Invest wynikajÄ…cych z kontraktów budowlanych dotyczÄ…cych rozbudowy fabryki Cersanit Invest na Ukrainie z dnia 19 lutego 2010 roku zawarta pomiÄ™dzy Cersanit Invest a EBRD;
(5) umowa przelewu praw (roszczeÅ„ pieniężnych) Cersanit Cyprus Limited wynikajÄ…cych z kontraktów na dostawÄ™ maszyn i urzÄ…dzeÅ„, które bÄ™dÄ… wykorzystywane w rozbudowanej fabryce Cersanit Invest na Ukrainie z dnia 16 lutego 2010 roku zawarta pomiÄ™dzy Cersanit Invest a EBRD;
(6) umowa hipoteki na nieruchomościach gruntowych należących do Cersanit Ukraine sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta) z dnia 26 lutego 2010 roku;
(7) umowa zastawu na należnościach handlowych Cersanit Invest z dnia 2 marca 2010 roku zawarta pomiędzy Cersanit Invest a EBRD;
(8) umowa zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych należących do Cersanit Invest z dnia 2 marca 2010 roku zawarta pomiÄ™dzy Cersanit Invest a EBRD. Przedmiotem zastawu sÄ… wszystkie rzeczy ruchome należące do Cersanit Invest, w szczególnoÅ›ci maszyny i urzÄ…dzenia do produkcji pÅ‚ytek i ceramiki sanitarnej, o wartoÅ›ci ewidencyjnej w ksiÄ™gach rachunkowych Cersanit Invest 277.427.761 UAH, co stanowi równowartość 100.928.219 PLN wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP opublikowanego w dniu 2 marca 2010 roku. Kryterium uznania ww. umowy za znaczÄ…cÄ… stanowi wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) oraz art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz.U. 184 poz.1539 z późn. zm.). | |
|
