| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Cersanit S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2007 r. Cersanit Cyprus Limited z siedzibą w Nikozji (podmiot zależny Cersanit S.A.) zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę o linię na otwieranie akredytyw.
Akredytywy dotyczą kontraktów zawieranych przez Cersanit Cyprus Limited na zakup maszyn i urządzeń w związku z realizowanym w Grupie Cersanit projektem inwestycyjnym obejmującym budowę i uruchomienie fabryki ceramiki sanitarnej i fabryki płytek ceramicznych na Ukrainie.
Na podstawie ww. umowy Bank zobowiązał się do dnia 31 grudnia 2007 r. do otwierania na zlecenie Cersanit Cyprus Limited akredytyw, z terminem realizacji zapłaty nie przekraczającym 30 czerwca 2009 r., do łącznej kwoty stanowiącej równowartość mniejszej z następujących kwot:
a) 32.200.000,- EUR (słownie euro: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy), co stanowi równowartość 122.488.800,- PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 22 maja 2007 r., pomniejszonej o zaliczki zapłacone na poczet dostaw ww. maszyn i urządzeń;
b) 27.787.000,- PLN (słownie euro: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi równowartość 105.701.748,- PLN (słownie złotych: sto pięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 22 maja 2007 r.
W powyższej umowie strony postanowiły, że z dniem jej podpisania rozwiązują łączącą je umowę o linię na otwieranie akredytyw zawartą w dniu 22 marca 2007 r., do kwoty stanowiącej równowartość 10.000.000,- EUR, o której Zarząd Cersanit S.A. informował w raporcie bieżącym nr 4/2007 z dnia 23 marca 2007 r.
Prawa i obowiązki wynikające z ww. rozwiązanej umowy będą realizowane zgodnie z postanowieniami ww. umowy zawartej w dniu 28 maja 2007 r.
Zgodnie z ww. umową z dnia 28 maja 2007 r., zabezpieczenie wykonania zobowiązań Cersanit Cyprus Limited z tytułu akredytyw stanowić będą poręczenia Cersanit S.A. z terminem ważności do 31 grudnia 2009 r.
Łączna wartość udzielonych dotychczas przez Cersanit S.A. poręczeń, zabezpieczających wykonanie ww. zobowiązań, wynosi 9.641.000,- EUR (słownie euro: dziewięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy), co stanowi równowartość 36.674.364,- PLN (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 28 maja 2007 r.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A.
Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
