| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
|
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2006-09-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CERSANIT | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Znaczące umowy. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 22 września 2006 r. Cersanit S.A. podpisał:
1)z Biurem Maklerskim Banku BPH Spółka Akcyjna umowę o przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie, ogłaszanego w dniu 25 września 2006 r. w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2)z Bankiem BPH Spółka Akcyjna umowę, na podstawie której ww. Bank udzielił na rzecz Biura Maklerskiego Banku BPH Spółka Akcyjna gwarancji na kwotę 575.000.000,- PLN (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt pięć milionów), z terminem ważności do 8 stycznia 2007 r., zabezpieczającej zapłatę za akcje spółki OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie objętych wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie, ogłaszane przez Cersanit S.A. w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zabezpieczenie zobowiązań Cersanit S.A. z tytułu gwarancji stanowi zastaw na zasadach ogólnych i zastaw rejestrowy na: 15.291.494 akcjach spółki Cersanit S.A. i 30.180.327 akcjach spółki Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, należących do osoby fizycznej, oraz blokada na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Biurze Maklerskim Banku BPH S.A., przeznaczonym do deponowania nowo nabywanych akcji spółki OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie, za które zapłata zabezpieczona jest ww. gwarancją, wraz z nieodwołalnym pełnomocnictwem na rzecz Banku BPH Spółka Akcyjna do dysponowania papierami wartościowymi zdeponowanymi na ww. rachunku.
Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 25 września 2006 r. spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie. Wezwanie ogłoszone zostało w trybie w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Poniżej zamieszczona została treść wezwania:
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Opoczno SA
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Opoczno SA. z siedzibą w Opocznie
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ("Rozporządzenie")
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Przedmiotem niniejszego wezwania ("Wezwanie") są akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda ("Akcje") spółki Opoczno Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie ul. Przemysłowa 5 ("Spółka"). Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje będące przedmiotem wezwania są zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLOPCZN00011
2. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego Wzywającym jest Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27, 25-528 Kielce, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081341 ("Wzywający").
3. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający.
4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (zwane dalej "Biurem Maklerskim"), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Adres do korespondencji; ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa Numer telefonu podmiotu pośredniczącego: Sekretariat (Kraków): (0-12) 618 64 55 Sekretariat (Warszawa): (0-22) 531 91 00 Informacja o warunkach (0-22) 531 89 04 Wezwania (0-22) 531 89 27 oraz zasadach przyjmowania (0-22) 531 90 77 zapisów: Numer telefaksu: (0-22) 531 88 99 Adres poczty elektronicznej: dariusz.rybinski@bph.pl, marzena.jedrasik@bph.pl
5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji jaką zamierza nabyć Wzywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez nabycie 16.450.000 Akcji.
6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona Minimalna liczba Akcji objętych zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje wynosi 7.402.500 Akcji, które stanowią 45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie 16.450.000 Akcji.
8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot Nie dotyczy - występuje tylko jeden podmiot nabywający Akcje (patrz: pkt 3).
9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem 33,50 zł (słownie: trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.
10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Cena wskazana w pkt 9 nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Średnia cena rynkowa Akcji Spółki w tym okresie wyniosła 33,37 złotych (słownie: trzydzieści trzy złote i trzydzieści siedem groszy). W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, ani Wzywający ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie nabywały żadnych Akcji Spółki, ani za zapłatą ceny za Akcje Spółki, ani za wydaniem rzeczy lub praw za Akcje Spółki. Dodatkowo, zgodnie z art. 79 ust. 3 Ustawy cena wskazana w pkt 9 nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Średnia cena rynkowa Akcji Spółki w tym okresie wyniosła 33,50 złotych (słownie: trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy). Zatem ceną, od której nie może być niższa cena wskazana w pkt 9, jest cena 33,50 złotych, wskazana powyżej.
11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów Datą ogłoszenia Wezwania jest dzień 25 września 2006 r. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji trwać będzie od 13.10.2006 r. do dnia 21.12.2006 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Punktów Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego. Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
Nie istnieje podmiot dominujący w stosunku do Wzywającego w rozumieniu przepisów Ustawy.
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje Ponieważ Wzywający występuje jako podmiot nabywający Akcje wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 12.
14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy Wzywający ani żaden z jego podmiotów zależnych nie posiadają Akcji Spółki. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w stosunku do niego, a także nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 16.450.000 Akcji Spółki, które reprezentują 16.450.000 głosów, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi Ponieważ Wzywający występuje jako podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 14.
17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Ponieważ Wzywający występuje jako podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 15.
18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje Nie dotyczy - Wzywający występuje również jako podmiot nabywający Akcje (patrz: pkt 3).
19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem Zapisy na sprzedaż Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w następujących Punktach Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego, dalej powoływanych jako "PPZ-y", usytuowanych pod następującymi adresami: Lp NAZWA PPZ Kod Miejscowość Ulica . 1 PPZ Biura Maklerskiego 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 7 Banku BPH S.A. 2 PPZ Biura Maklerskiego 17-100 Bielsk ul. Adama Mickiewicza Banku BPH S.A. Podlaski 53 3 PPZ Biura Maklerskiego 43-300 Bielsko ul. R. Dmowskiego 16 Banku BPH S.A. Biała 4 PPZ Biura Maklerskiego 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Banku BPH S.A. Wielkiego 9 5 PPZ Biura Maklerskiego 85-004 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 34 Banku BPH S.A. 6 PPZ Biura Maklerskiego 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 11-13 Banku BPH S.A. 7 PPZ Biura Maklerskiego 32-500 Chrzanów ul. Henryka 20 Banku BPH S.A. 8 PPZ Biura Maklerskiego 39-200 Dębica ul. Tadeusza Banku BPH S.A. Kościuszki 6 9 PPZ Biura Maklerskiego 80-237 Gdańsk ul. Jana Uphagena 27 Banku BPH S.A. 10 PPZ Biura Maklerskiego 44-100 Gliwice ul. Studzienna 5 Banku BPH S.A. 11 PPZ Biura Maklerskiego 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 2 Banku BPH S.A. 12 PPZ Biura Maklerskiego 40-161 Katowice al. Wojciecha Banku BPH S.A. Korfantego 56 13 PPZ Biura Maklerskiego 47-220 Kędzierzyn al. Jana Pawła II 7 Banku BPH S.A. Koźle 14 PPZ Biura Maklerskiego 25-519 Kielce al. 1000 lecia Banku BPH S.A. Państwa Polskiego 4 15 PPZ Biura Maklerskiego 78-100 Kołobrzeg ul. Ppor. Edmunda Banku BPH S.A. Łopuskiego 6 16 PPZ Biura Maklerskiego 30-955 Kraków ul. Józefińska 18 Banku BPH S.A. 17 PPZ Biura Maklerskiego 30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25 Banku BPH S.A. 18 PPZ Biura Maklerskiego 31-072 Kraków ul. Starowiślna 2 Banku BPH S.A. 19 PPZ Biura Maklerskiego 38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 1 Banku BPH S.A. 20 PPZ Biura Maklerskiego 20-076 Lublin ul. Krakowskie Banku BPH S.A. Przedmieście 72 21 PPZ Biura Maklerskiego 18-400 Łomża ul. Zawadzka 4 Banku BPH S.A. 22 PPZ Biura Maklerskiego 90-950 Łódź al. Tadeusza Banku BPH S.A. Kościuszki 63 23 PPZ Biura Maklerskiego 90-950 Łódź ul. Pilota Stanisława Banku BPH S.A. Wigury 21 24 PPZ Biura Maklerskiego 06-500 Mława ul. Joachima Lelewela Banku BPH S.A. 6 25 PPZ Biura Maklerskiego 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 6 Banku BPH S.A. 26 PPZ Biura Maklerskiego 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 26 Banku BPH S.A. 27 PPZ Biura Maklerskiego 32-300 Olkusz ul. Kazimierza Banku BPH S.A. Wielkiego 49 28 PPZ Biura Maklerskiego 10-959 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11 Banku BPH S.A. 29 PPZ Biura Maklerskiego 45-018 Opole pl. Wolności 3 Banku BPH S.A. 30 PPZ Biura Maklerskiego 07-410 Ostrołęka ul. Inwalidów Banku BPH S.A. Wojennych 23/2 31 PPZ Biura Maklerskiego 32-600 Oświęcim ul. Władysława Banku BPH S.A. Jagiełły 12 32 PPZ Biura Maklerskiego 09-400 Płock ul. Tysiąclecia 10 Banku BPH S.A. 33 PPZ Biura Maklerskiego 61-738 Poznań pl. Wolności 18 Banku BPH S.A. 34 PPZ Biura Maklerskiego 05-800 Pruszków al. Wojska Polskiego Banku BPH S.A. 23 35 PPZ Biura Maklerskiego 26-600 Radom ul. Tadeusza Banku BPH S.A. Kościuszki 2 36 PPZ Biura Maklerskiego 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 8 Banku BPH S.A. 37 PPZ Biura Maklerskiego 35-017 Rzeszów ul. Bernardyńska 7 Banku BPH S.A. 38 PPZ Biura Maklerskiego 41-200 Sosnowiec ul. Małachowskiego 3 Banku BPH S.A. 39 PPZ Biura Maklerskiego 70-233 Szczecin Pl. Zwycięstwa 1 Banku BPH S.A. 40 PPZ Biura Maklerskiego 33-100 Tarnów ul. Wałowa 10 Banku BPH S.A. 41 PPZ Biura Maklerskiego 34-100 Wadowice ul. Lwowska 9 Banku BPH S.A. 42 PPZ Biura Maklerskiego 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 11 Banku BPH S.A. 43 PPZ Biura Maklerskiego 00-958 Warszawa ul. Towarowa 25 Banku BPH S.A. 44 PPZ Biura Maklerskiego 00-374 Warszawa al. Jerozolimskie 2 Banku BPH S.A. 45 PPZ Biura Maklerskiego 00-987 Warszawa ul. ks.I. Banku BPH S.A. Kłopotowskiego 15 46 PPZ Biura Maklerskiego 00-693 Warszawa ul. Nowogrodzka 50 Banku BPH S.A. 47 PPZ Biura Maklerskiego 00-060 Warszawa ul. Królewska 27 Banku BPH S.A. 48 PPZ Biura Maklerskiego 87-800 Włocławek ul. Reja 7/9 Banku BPH S.A. 49 PPZ Biura Maklerskiego 50-950 Wrocław ul. Ruska 51 Banku BPH S.A. 50 PPZ Biura Maklerskiego 41-800 Zabrze pl. Warszawski 9 Banku BPH S.A. 51 PPZ Biura Maklerskiego 65-213 Zielona ul. Podgórna 9a Banku BPH S.A. Góra 52 PPZ Biura Maklerskiego 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 46 Banku BPH S.A.
20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie W czasie trwania Wezwania, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcja, w wyniku której Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami, zostanie przeprowadzona w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.
21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane Nie dotyczy - wszystkie Akcje są zdematerializowane.
22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki, w rozumieniu przepisów Ustawy
23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności Ponieważ Wzywający występuje jako podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 22 Wezwania.
24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem otrzymania przez Wzywającego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką. Powyższa zgoda powinna zostać uzyskana przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.
25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Jak wskazano w pkt 24, Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką. Zgodnie z par. 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, Wzywający niezwłocznie przekaże do Polskiej Agencji Prasowej informację o ziszczeniu lub nieziszczeniu się ww. warunku, a ponadto, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, opublikuje ww. informację w dzienniku ogólnopolskim Gazeta Giełdy "PARKIET". Nie istnieją żadne warunki w rozumieniu par. 6 ust. 1 Rozporządzenia, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone.
26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający jest zainteresowany w dalszym funkcjonowaniu marki Opoczno i uzyskaniem optymalnych korzyści wynikających z jej pozycji rynkowej. Zamiarem Wzywającego jest prowadzenie działalności przez spółkę w formie odrębnego podmiotu prawnego, przyczyniającego się do osiągnięcia efektów synergii ekonomicznej, wynikającej ze współdziałania spółki z pozostałymi podmiotami grupy kapitałowej Wzywającego.
27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Ponieważ Wzywający występuje jako podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 26 Wezwania.
28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte niniejszym Wezwaniem.
29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy Nie dotyczy.
30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy Nie dotyczy.
31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Zabezpieczenie zostało ustanowione poprzez udzielenie gwarancji bankowej Banku BPH S.A. gwarantującej uiszczenie środków pieniężnych w wysokości 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, zgodnie z ceną określoną w pkt 9. Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.
32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne Pozostałe informacje dotyczące nabycia Akcji w Wezwaniu: Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy, posiadających akcje Spółki. Akcje będące przedmiotem sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich. Biuro Maklerskie nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru.
Procedura odpowiedzi na Wezwanie: W dniu 13.10.2006 r. Biuro Maklerskie otworzy rejestr, do którego, w okresie trwania zapisów, będą przyjmowane indywidualne zapisy na sprzedaż Akcji przez osoby odpowiadające na Wezwanie. Przyjęcie do rejestru następuje w momencie podpisania formularza zapisu przez osobę składającą zapis w PPZ oraz pracownika Biura Maklerskiego. Jeśli zapis dokonany zostanie drogą korespondencyjną, wpis do rejestru nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji, o której mowa w pkt a) poniżej, przez podmiot, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane, Akcje objęte zapisem przyjętym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej. Przez podpisanie formularza zapisu właściciel Akcji składa oświadczenie woli o nieodwołalnym przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu. Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinny dokonać w PPZ następujących czynności: a) złożyć w terminie do dnia 21.12.2006 r. włącznie w domu/biurze maklerskim prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany termin rozliczenia transakcji: 03.01.2007 r.) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego, jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany termin zawarcia transakcji: 28.12.2006 r.). b) złożyć w terminie do dnia 21.12.2006r. na odpowiednim formularzu w jednym z PPZ-ów wymienionych w pkt 19 niniejszego Wezwania zapis, do którego powinno zostać dołączone świadectwo depozytowe, o którym mowa w pkt a) powyżej. Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności: a) złożyć w terminie do dnia 21.12.2006 r. włącznie, w domu/biurze maklerskim prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany termin rozliczenia transakcji: 03.01.2007 r.) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży akcji na rzecz Wzywającego, jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany termin zawarcia transakcji: 28.12. 2006 r.). b) przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Biura Maklerskiego nie później niż do dnia 21.12.2006 r. do godz. 16.00: - oryginał świadectwa depozytowego, - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji, przy czym podpis osoby składającej zapis oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (poprzez złożenie podpisu wraz z pieczątką imienną) lub poświadczone przez notariusza. Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: "OPOCZNO - WEZWANIE"
W przypadku składania zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez Biuro Maklerskie, z podpisami poświadczonymi według powyższych zasad, które Biuro Maklerskie otrzyma najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 21.12.2006 r. W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do dokonania wyżej wymienionych czynności, osoba zamierzająca odpowiedzieć na niniejsze Wezwanie może otrzymać komplet formularzy w PPZ-ach wymienionych w pkt 19 niniejszego Wezwania. Ponadto komplet formularzy przesłany zostanie do domów/biur maklerskich - członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz banków powierniczych. Zapis może być złożony przez właściciela akcji lub jego pełnomocnika (wymagane będzie pełnomocnictwo pisemne, poświadczone przez dom/biuro maklerskie, które wystawiło świadectwo depozytowe lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub pełnomocnictwo notarialne). Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do: - zablokowania Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji, na warunkach określonych w wezwaniu, - odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot dokonujący blokady Akcji, - złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji. Osoby fizyczne, odpowiadające na niniejsze Wezwanie, powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru). Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo uzyskane od klienta. Biuro Maklerskie przyjmie do rejestru jedynie te zapisy, które spełniają określone powyżej warunki. Po przyjęciu zapisu do rejestru Biuro Maklerskie wyda osobie odpowiadającej na niniejsze Wezwanie wyciąg, który stanowi jedyne potwierdzenie złożonego zapisu. Dom/biuro maklerskie, wystawiające świadectwo depozytowe, dokonuje blokady Akcji, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych właściciela tych Akcji, do czasu ich sprzedaży na rzecz Wzywającego, nie dłużej jednak niż do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany termin rozliczenia transakcji: 03.01.2007 r.). Akcje należące do osób, które otrzymały świadectwo depozytowe oraz złożyły w domu/biurze maklerskim prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych zlecenie sprzedaży Akcji a zdecydowały się nie odpowiadać na niniejsze wezwanie i nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji, powinny być odblokowane przez właściwy dom/biuro maklerskie, nie później niż w dniu rozliczenia transakcji. Osoby zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwracać się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji, w każdym PPZ wskazanym w pkt 19.
Podpisy osób działających w Podpisy osób działających imieniu w imieniu Biura Maklerskiego: Wzywającego
Paweł Oskard - Pełnomocnik Dariusz Rybiński - Pełnomocnik
Marzena Jędrasik - Pełnomocnik
Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|