| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczących umów. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cersanit S.A. informuje, że:
1) W dniu 26 września 2005 r. otrzymał aneks z dnia 22 września 2005 r., podpisany przez Cersanit S.A. i Bank BPH S.A., do umowy zawartej pomiędzy Bankiem BPH S.A. a Cersanit S.A. w dniu 22 września 2003 r., na podstawie której Bank BPH S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na finansowanie działalności bieżącej, w wysokości 5.000.000 zł (raport bieżący nr 37/2003 z dnia 23.09.2003 r.).
Zgodnie z podpisanym aneksem strony zdecydowały o zmianie kwoty kredytu na 15.000.000 zł.
Termin spłaty kredytu został ustalony w aneksie na 28 kwietnia 2006 r. z możliwością jego automatycznego przedłużenia do 30 kwietnia 2007 r.
Ponadto, w aneksie przewidziano następujące zabezpieczenie kredytu: zastaw rejestrowy na zapasach należących do Cersanit III S.A. na kwotę 18 mln zł, przewłaszczenie na zabezpieczenie ww. zapasów należących do Cersanit III S.A. pod warunkiem zawieszającym, na kwotę 18 mln zł, do czasu ustanowienia ww. zastawu, weksel in blanco wystawiony przez Cersanit S.A. z deklaracją wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ww. zapasów.
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
2)W dniu 26 września 2005 r. otrzymał informację o podpisaniu przez Cersanit III S.A. i Bank BPH S.A. aneksu z dnia 22 września 2005 r. do umowy zawartej pomiędzy Bankiem BPH S.A. a Cersanit III S.A. w dniu 22 września 2003 r., na podstawie której Bank BPH S.A. udzielił Cersanit III S.A. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na finansowanie działalności bieżącej, w wysokości 20.000.000 zł (raport bieżący nr 37/2003 z dnia 23.09.2003 r.).
Zgodnie z podpisanym aneksem strony zdecydowały o zmianie kwoty kredytu na 10.000.000 zł.
Termin spłaty kredytu został ustalony w aneksie na 28 kwietnia 2006 r. z możliwością jego automatycznego przedłużenia do 30 kwietnia 2007 r.
Ponadto, w aneksie przewidziano następujące zabezpieczenie kredytu: zastaw rejestrowy na zapasach należących do Cersanit III S.A. na kwotę 12 mln zł, przewłaszczenie na zabezpieczenie ww. zapasów należących do Cersanit III S.A. pod warunkiem zawieszającym, na kwotę 12 mln zł, do czasu ustanowienia ww. zastawu, weksel in blanco wystawiony przez Cersanit III S.A. z deklaracją wekslową, poręczony przez Cersanit S.A., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ww. zapasów.
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A.
| |
|
