| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczÄ…cych umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Rovese S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 12 maja 2014 roku powziÄ…Å‚ informacjÄ™, iż w dniu 9 maja 2014 r., w wyniku uruchomienia kredytu, o którym Emitent informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 5/2014 w dniu 28 kwietnia 2014 roku, spÅ‚acone zostaÅ‚y kredyty udzielone Emitentowi i spóÅ‚kom z Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta na podstawie niżej wymienionych umów:
1) umowa kredytu wielocelowego (ang. PLN 150,000,000 Multipurpose Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Opoczno I, Cersanit Trade Mark, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), PeKaO oraz Fortis Bank Polska S.A., (obecna nazwa BNP Paribas Polska S.A.), na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 150,000,000 PLN,
2) umowa kredytowa (ang. PLN 279,000,000 Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Cersanit Trade Mark, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), PeKaO oraz Fortis Bank Polska S.A. (obecna nazwa BNP Paribas Polska S.A.), na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie 279,000,000 PLN,
3) umowa kredytowa z dnia 16 kwietnia 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Cersanit III, LXIV Sarl (jednostka zależna od Emitenta), PeKaO, BZ WBK oraz BAWAG Bank P.S.K., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie 100,000,000 EUR,
4) umowa wielocelowej linii kredytowej z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz BNP, na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 105,000,000 PLN,
5) umowa kredytu o liniÄ™ wielocelowÄ… wielowalutowÄ… z dnia 29 czerwca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz PeKaO, na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 85,000,000 PLN,
6) umowa kredytu o liniÄ™ wielocelowÄ… wielowalutowÄ… z dnia 29 czerwca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit III oraz PeKaO, na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 15,000,000 PLN,
7) umowa o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 4 lutego 1998 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 100,000,000 PLN,
8) umowa o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 14 grudnia 2007 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit IV oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 20,000,000 PLN,
9) umowa o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 19 grudnia 2002 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit II oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 5,000,000 PLN,
10) umowa o limit wierzytelnoÅ›ci z dnia 3 sierpnia 2004 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit II oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w kwocie do 5,000,000 PLN.
W zwiÄ…zku ze spÅ‚atÄ… kredytów umowy te wygasÅ‚y.
DziÄ™ki uruchomieniu Å›rodków pieniężnych w oparciu o nowÄ… umowÄ™ kredytowÄ… Grupa KapitaÅ‚owa Rovese pozyskaÅ‚a w ramach konsorcjum banków: Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank ÅšlÄ…ski S.A., stabilne i dÅ‚ugoterminowe finansowanie tak bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej jak i zabezpieczenie obsÅ‚ugi finansowej zrealizowanych projektów inwestycyjnych.
| |
|
